المثلث الصاعد

ما هو المثلث الصاعد؟

المثلث الصاعد هو نمط الرسم البياني المستخدم في التحليل الفني.يتم إنشاؤه بواسطة تحركات الأسعار التي تسمح برسم خط أفقي على طول قمم التأرجح وخط اتجاه صاعد يتم رسمه على طول قيعان التأرجح.يشكل الخطان مثلثًا.غالبًا ما يراقب التجار الاختراقات من أنماط المثلث.يمكن أن يحدث الاختراق في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.

غالبًا ما تسمى المثلثات الصاعدة بالأنماط المستمرة لأن السعر عادة ما يخترق في نفس اتجاه الاتجاه الذي كان في مكانه قبل تشكيل المثلث مباشرة.

المثلث الصاعد قابل للتداول من حيث أنه يوفر نقطة دخول واضحة وهدف الربح ومستوى وقف الخسارة.قد يتناقض مع المثلث الهابط.

الماخذ الرئيسية

  • يجب أن تعمل خطوط الاتجاه الخاصة بالمثلث على طول قمتين تأرجحتين على الأقل وقاعدين متأرجحين.
  • تعتبر المثلثات الصاعدة نموذجًا استمراريًا ، حيث يخرج السعر عادةً من المثلث في اتجاه السعر السائد قبل المثلث ، على الرغم من أن هذا لن يحدث دائمًا.الاختراق في أي اتجاه جدير بالملاحظة.
  • يتم إجراء صفقة شراء إذا اخترق السعر أعلى النموذج.
  • يتم إجراء صفقة بيع إذا كسر السعر أدنى خط الاتجاه السفلي.
  • عادة ما يتم وضع وقف الخسارة خارج النموذج مباشرة على الجانب الآخر من الاختراق.
  • يتم حساب هدف الربح عن طريق أخذ ارتفاع المثلث ، عند النقطة الأكثر سمكًا ، وإضافة أو طرح ذلك إلى / من نقطة الاختراق.

ماذا يخبرك المثلث الصاعد؟

يعتبر المثلث الصاعد عمومًا نموذجًا استمراريًا ، مما يعني أن النموذج مهم إذا حدث في اتجاه صعودي أو هبوطي.بمجرد حدوث الاختراق من المثلث ، يميل المتداولون إلى شراء أو بيع الأصل بقوة اعتمادًا على الاتجاه الذي اخترق فيه السعر.

الصورة بواسطة Julie Bang © Investopedia 2019

تساعد زيادة الحجم على تأكيد الاختراق ، حيث تظهر اهتمامًا متزايدًا عندما يتحرك السعر خارج النموذج.

مطلوب ما لا يقل عن اثنين من قمم التأرجح وانخفاض قاع التأرجح لتشكيل خطوط اتجاه المثلث الصاعد.لكن عددًا أكبر من لمسات خط الاتجاه يؤدي إلى نتائج تداول أكثر موثوقية.نظرًا لأن خطوط الاتجاه تتقارب مع بعضها البعض ، إذا استمر السعر في التحرك داخل مثلث لعدة تقلبات ، فإن حركة السعر تصبح أكثر التفافًا ، مما يؤدي على الأرجح إلى اختراق نهائي أقوى.

يميل الحجم إلى أن يكون أقوى خلال فترات الاتجاه منه خلال فترات التوحيد.المثلث هو نوع من التوحيد ، وبالتالي يميل الحجم إلى الانكماش خلال المثلث الصاعد.كما ذكرنا سابقًا ، يبحث المتداولون عن زيادة حجم التداول عند الاختراق ، حيث يساعد ذلك على تأكيد أن السعر من المرجح أن يستمر في اتجاهه في اتجاه الاختراق.إذا اخترق السعر عند حجم منخفض ، فهذه إشارة تحذير على أن الاختراق يفتقر إلى القوة.قد يعني هذا أن السعر سيعود إلى النمط.هذا يسمى الاختراق الكاذب.

لأغراض التداول ، يتم أخذ الدخول عادةً عند اختراق السعر.قم بالشراء إذا حدث الاختراق في الاتجاه الصعودي ، أو البيع / البيع في حالة حدوث الاختراق على الجانب السفلي.يتم وضع وقف الخسارة خارج الجانب الآخر من النمط مباشرة.على سبيل المثال ، إذا تم إجراء صفقة شراء عند الاختراق الصعودي ، يتم وضع وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه السفلي مباشرة.

يمكن تقدير هدف الربح بناءً على ارتفاع المثلث المضاف أو المطروح من سعر الاختراق.يستخدم الجزء السميك من المثلث.إذا كان ارتفاع المثلث 5 دولارات ، أضف 5 دولارات إلى نقطة الاختراق الصاعد للحصول على السعر المستهدف.إذا انخفض السعر إلى الأسفل ، فإن هدف الربح هو نقطة الاختراق أقل من 5 دولارات.

مثال على كيفية تفسير المثلث الصاعد

إنفستوبيديا / سابرينا جيانغ

هنا يتشكل مثلث صاعد خلال الترند الهابط ، ويستمر السعر في الانخفاض بعد الاختراق.بمجرد حدوث الاختراق ، تم الوصول إلى هدف الربح.حدثت إشارة الدخول أو البيع على المكشوف عندما كسر السعر أدنى خط الاتجاه السفلي.يمكن وضع وقف الخسارة أعلى خط الاتجاه العلوي مباشرة.

تمثل الأنماط العريضة مثل هذه مخاطر / عوائد أعلى من الأنماط التي تضيق بشكل كبير مع مرور الوقت.مع تضييق النموذج ، يصبح وقف الخسارة أصغر نظرًا لأن المسافة إلى نقطة الاختراق أصغر ، ومع ذلك لا يزال هدف الربح يعتمد على الجزء الأكبر من النموذج.

الفرق بين المثلث الصاعد والمثلث الهابط

هذان النوعان من المثلثات كلاهما من الأنماط المستمرة ، إلا أنهما لهما شكل مختلف.يحتوي المثلث الهابط على خط أفقي سفلي ، بينما ينخفض ​​خط الاتجاه العلوي.هذا هو عكس المثلث الصاعد ، الذي له خط اتجاه سفلي صاعد وخط اتجاه علوي أفقي.

حدود تداول المثلث الصاعد

المشكلة الرئيسية في المثلثات وأنماط الرسم البياني بشكل عام هي احتمال حدوث اختراقات زائفة.قد يتحرك السعر خارج النموذج فقط للعودة إليه ، أو قد يواصل السعر اختراق الجانب الآخر.قد يحتاج النموذج إلى إعادة رسمه عدة مرات حيث يتخطى السعر خطوط الاتجاه ولكنه يفشل في توليد أي زخم في اتجاه الاختراق.

بينما توفر المثلثات الصاعدة هدفًا للربح ، فإن هذا الهدف هو مجرد تقدير.قد يتجاوز السعر هذا الهدف بكثير ، أو يفشل في الوصول إليه.

علم نفس المثلث الصاعد

مثل أنماط الرسم البياني الأخرى ، تشير المثلثات الصعودية إلى نفسية المشاركين في السوق الكامنة وراء حركة السعر.في هذه الحالة ، يدفع المشترون السعر بشكل متكرر للأعلى حتى يصل إلى الخط الأفقي في الجزء العلوي من المثلث الصاعد.يمثل الخط الأفقي مستوى المقاومة - النقطة التي يتدخل فيها البائعون لإعادة السعر إلى مستويات أدنى.

عندما ينخفض ​​السعر إلى أسفل من مستوى المقاومة الأفقي ، يبدأ المشترون في إظهار عزمهم ، ويفشل السعر في الوصول إلى أدنى مستوى له مؤخرًا ، مع تحول الاتجاه إلى الأعلى مرة أخرى عند قاع تأرجح أعلى.بعبارة أخرى ، فإن خط الاتجاه المنحدر للأعلى والذي يشكل الحد السفلي للمثلث الصاعد يعمل كدعم - المستوى الذي يقفز فيه المشترون ويمنع السعر من الانخفاض إلى أدنى.

في نموذج المثلث الصاعد المحدد جيدًا ، يرتد السعر بين خط المقاومة الأفقي وخط الاتجاه السفلي.تتقارب خطوط المثلث في النهاية ، مما يمهد الطريق لمواجهة بين الضغط الصاعد والهابط الذي يمكن أن يحدد الاتجاه الذي سيتحرك فيه السعر خارج النموذج.مع اقترابه من قمة المثلث ، فإن السعر إما أن يخترق فوق مستوى المقاومة ، مما يشير إلى مكاسب إضافية في المستقبل ، أو سينخفض ​​إلى ما دون مستوى الدعم ، مما يزيد من احتمالية انخفاض السعر.

ما هو نمط الاستمرارية؟

عندما تحدد نمط استمرار على الرسم البياني ، فهذا يشير إلى أن سعر الأصل لديه احتمالية أكبر للخروج من النمط في نفس الاتجاه الذي كان يتحرك فيه سابقًا.هناك العديد من أنماط الاستمرارية ، بما في ذلك المثلث الصاعد ، والتي يستخدمها المحللون الفنيون كإشارات على احتمال استمرار اتجاه السعر الحالي.تتضمن الأمثلة الأخرى لأنماط الاستمرارية الأعلام والرايات والمستطيلات.

ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟

تمثل مستويات الدعم والمقاومة نقاطًا على الرسم البياني للسعر حيث يوجد احتمال بترك الاتجاه السائد أو انعكاسه.يحدث الدعم حيث من المتوقع أن يتوقف الاتجاه الهبوطي مؤقتًا بسبب تركيز الطلب ، بينما تحدث المقاومة حيث من المتوقع أن يتوقف الاتجاه الصعودي مؤقتًا بسبب تركيز العرض. في نمط المثلث الصاعد ، يشير خط الاتجاه السفلي المنحدر إلى الأعلى إلى الدعم ، بينما يشير يمثل الحد العلوي الأفقي للمثلث المقاومة.

كيف تتداول في نموذج مخطط المثلث الصاعد؟

يدخل المتداولون عمومًا مركزًا على ورقة مالية عندما يكسر سعرها أعلى أو أسفل حدود المثلث الصاعد.إذا قفز السعر فوق مستوى المقاومة الأفقي ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء ، بينما تشير الحركة أسفل خط الاتجاه السفلي إلى أن بيع الأصل أو بيعه على المكشوف يمكن أن يكون خطوة مربحة.غالبًا ما يحمي المتداولون مراكزهم عن طريق وضع وقف الخسارة خارج الجانب الآخر من النموذج.لتحديد هدف الربح ، قد يكون من المفيد البدء عند نقطة الاختراق ثم إضافة أو طرح ارتفاع المثلث عند النقطة الأكثر سمكًا.

الخط السفلي

المثلث الصاعد هو نمط مخطط للتحليل الفني يحدث عندما يتقلب سعر الأصل بين خط اتجاه أفقي علوي وخط اتجاه سفلي مائل إلى الأعلى.نظرًا لأن السعر يميل إلى الاختراق في نفس اتجاه الاتجاه السائد قبل تشكيل المثلث ، غالبًا ما تسمى المثلثات الصاعدة أنماط الاستمرارية.غالبًا ما ينتظر المتداولون اختراق السعر أعلى أو أسفل النموذج قبل الدخول في صفقة.يعتبر نموذج المثلث الصاعد مفيدًا بشكل خاص للمتداولين لأنه يشير إلى نقطة دخول واضحة وهدف الربح ومستوى وقف الخسارة.