Topenergiaktier for juni 2022

Energisektoren er sammensat af virksomheder med fokus på efterforskning, produktion og markedsføring af olie, gas og vedvarende ressourcer rundt om i verden.Energisektorens aktier omfatter upstream-virksomheder, der primært beskæftiger sig med efterforskning af olie- eller gasreserver, såsom Devon Energy Corp.Downstream-virksomheder omfatter Marathon Petroleum Corp., som raffinerer og behandler olie- og gasprodukter til levering til forbrugerne.Blandt branchens største spillere er Chevron Corp. og ExxonMobil Corp.

Olie- og gaspriserne er steget på grund af Ruslands invasion af Ukraine.Priserne på Brent-råolie er steget til mere end 100 USD pr. tønde (110,21 USD pr. tønde pr. 28. maj 2022), det højeste niveau siden 2014.Som reaktion på invasionen har Tyskland standset Nord Stream 2-gasrørledningsprojektet, som forventedes at fordoble strømmen af ​​russisk gas til Tyskland.

Energiaktier, som repræsenteret af en børshandlet fond (ETF) - Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) - har overgået det bredere marked dramatisk og har givet et samlet afkast på 59,28 % i løbet af de seneste 6 måneder sammenlignet med Russell 1000-indeksets samlet afkast på -10,95%.Disse tal for markedspræstationer og alle statistikker i tabellerne nedenfor er pr. 20. maj 2022.

Nedenfor er de tre bedste energiaktier med den bedste værdi, den hurtigste vækst og mest momentum.

Nøgle takeaways

  • På grund af makroøkonomiske begivenheder har energiaktier klaret sig bedre end det bredere marked i første halvdel af 2022.
  • Nogle af de største energiproducenter handler til et værdibaseret P/E-forhold.
  • På grund af stigende energipriser oplever virksomhederne øget vækst i form af indtjening pr. aktie.
  • Mange energiaktier betaler et standardudbytte mellem 1-2 %.
  • Ruslands invasion af Ukraine har haft stor indflydelse på energisektoren.

Bedste værdi energiaktier

Disse er energiaktierne med de laveste 12-måneders trailing-pris-til-indtjening-forhold (P/E).Fordi overskud kan returneres til aktionærerne i form af udbytte og tilbagekøb, viser et lavt P/E-forhold, at du betaler mindre for hver genereret overskudsdollar.

Bedste værdi energiaktier
Pris ($) Markedsværdi (markedsværdi) ($B) 12-måneders efterfølgende P/E-forhold
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96,56 52,2 5.7
APA Corp. (APA) 41,66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130,28 23.1 8.6

Kilde: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon er et råolieraffineringsfirma.Virksomheden betjener kunder i hele USA og raffinerer, leverer, transporterer og sælger olieprodukter.
  • APA Corp.: APA er et olie- og gasudforsknings- og produktionsselskab.Det har aktiviteter i USA, Egyptens vestlige ørken og Storbritanniens Nordsø.Det har også udforskningsmuligheder offshore i Surinam.Selskabet meddelte i midten af ​​marts, at det lukkede på to transaktioner, som genererede et nettoprovenu på cirka 1 mia.Den 7. marts solgte selskabets datterselskaber aktiver, der opererede i Delaware-bassinet for cirka 805 millioner dollars.Den 11. marts solgte et af APAs datterselskaber 4 millioner aktier i Kinetik klasse A-aktier til et nettoprovenu på 224 millioner dollars.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy er et uafhængigt olie- og naturgasselskab.Det fokuserer på erhvervelse, udvikling og efterforskning af olie- og naturgasreserver på land i Perm-bassinet.Selskabet meddelte for nylig, at det har accepteret at erhverve alle de offentligt ejede fælles enheder, der repræsenterer kommanditpartnernes interesser i Rattler Midstream LP, som det ikke allerede ejer.Transaktionen med alle aktier indebærer en præmie på 17,3 % for Rattlers almindelige enheder baseret på slutkurserne for Rattlers almindelige enheder og Diamondbacks almindelige aktier pr. 13. maj 2022.

Hurtigst voksende energiaktier

Disse er de bedste energiaktier som rangeret efter en vækstmodel, der scorer virksomheder baseret på en 50/50 vægtning af deres seneste kvartalsvise år-til-år (YOY) procentvise omsætningsvækst og seneste kvartalsvise YOYearnings-per-share (EPS) vækst.Både salg og indtjening er kritiske faktorer for en virksomheds succes.

Rangering af virksomheder efter kun én vækstmåling gør derfor en rangordning modtagelig for regnskabsmæssige uregelmæssigheder i det pågældende kvartal (såsom ændringer i skattelovgivningen eller omstruktureringsomkostninger), der kan gøre det ene eller det andet tal urepræsentativt for virksomheden generelt.Virksomheder med kvartalsvis EPS eller omsætningsvækst på mere end 2.500 % blev ekskluderet som outliers.

Hurtigst voksende energiaktier
Pris ($) Markedsværdi ($B) EPS-vækst (%) Omsætningsvækst (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1.380 49,6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30,69 24.7 138,7 265,0
ConocoPhillips (COP) 105,02 135,8 485,3 80,8

Kilde: YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil er et uafhængigt energiselskab med fokus på efterforskning og produktion af olie og gas.Virksomhedens aktiviteter er placeret i fire af de store ressourcespil i USA - Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP og Permian - samt operationer i Ækvatorialguinea.Marathon Oil meddelte i slutningen af ​​april, at dets bestyrelse har godkendt et kvartalsudbytte på 0,08 USD pr.Udbyttet udbetales den 10. juni 2022 til aktionærer, der er registreret pr. 18. maj 2022.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy er et uafhængigt olie- og gasudforsknings- og produktionsselskab med aktiviteter fokuseret i Permian Basin, Marcellus Shale og Anadarko Basin.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips er et uafhængigt energiselskab, der beskæftiger sig med efterforskning og produktion af olie og naturgas.Virksomheden efterforsker, producerer og transporterer råolie, naturgas, naturgasvæsker (NGL'er), flydende naturgas og bitumen.

Energiaktier med størst momentum

Det er de energiaktier, der har haft det højeste samlede afkast de seneste 12 måneder.

Energiaktier med størst momentum
Pris ($) Markedsværdi ($B) 12-måneders efterfølgende samlet afkast (%)
Devon Energy Corp. (DVN) 69,92 46,2 195,5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63,26 59,3 154,4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139,8
Russell 1000 N/A N/A -7,0
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) N/A N/A 64,3

Kilde: YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy er en uafhængig olie- og naturgasefterforsknings- og produktionsvirksomhed.Dets operationer er fokuseret på fem kerneområder: Delaware Basin, Eagle Ford, Anadarko Basin, Powder River Basin og Williston Basin.Selskabet meddelte i begyndelsen af ​​maj, at dets bestyrelse godkendte et fast-plus-variabelt udbytte på $1,27 pr. aktie, hvilket repræsenterer en stigning på 27% fra det foregående kvartal.Udbyttet udbetales den 30. juni 2022 til aktionærer, der er registreret pr. 13. juni 2022.Devon Energy sagde også, at det udvidede sit aktietilbagekøbsprogram med 25% til 2,0 milliarder dollars.Programmet blev forlænget til den 4. maj 2023.
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum er et olie- og gasudforsknings- og produktionsselskab.Virksomheden efterforsker og producerer olie, NGL'er og naturgas.Det transporterer og opbevarer også olie og naturgas og fremstiller basiskemikalier og vinyler.
  • Marathon Oil Corp.: Se ovenfor for virksomhedsbeskrivelse.

Er energiaktier en god investering?

Energilagrene er stærkt påvirket af geopolitiske skift.Da aktierne stort set afvejer prisen på råolie, kan deres indtjening og aktiekurs ændre sig dramatisk med kort varsel og engang i modsætning til markedet som helhed.Af denne grund skal du betragte energiaktier som en god investering, når virksomheden poster solid og ensartet indtjening i en periode, hvor energiråvarer som olie er presset.

Er det nu det rigtige tidspunkt at købe olieaktier?

Oliepriserne var stærkt påvirket af krigen i Ukraine.Efterhånden som olieforsyningerne blev strammet, steg energilagrene.Det kan være fristende at købe olielagre på grund af uroen på oliemarkedet og den seneste stigning i tøndeprisen, men husk, at hovedårsagen til, at olien bevæger sig så meget, skyldes krig, hvilket er svært at forudsige.I stedet for at forsøge at time oliemarkedet, skal du vælge virksomheder med god vækst, der er i stand til at fortsætte med at levere aktionærværdi, uanset hvad der sker fra dag til dag.

Er det værd at investere i alternativ energi?

Alternativ energi er en interessant sektor, men vær opmærksom på, at den ikke bevæger sig i takt med traditionel energi.iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), sammenlignet med Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO), gav ICLN et 6-måneders afkast på -9,64 %, mens UCO steg 161,85 %.Som benchmark faldt Vanguard Total World Stock Index (VT) med 12,44 %.Så selvom alternativ energi klarede sig bedre end markedet som helhed, klarede den sig drastisk under en olie-ETF.Man kan dog argumentere for, at det er et godt tidspunkt at overveje alternative energiinvesteringer, da sektoren er blevet ramt af det økonomiske miljø, og investorer kan finde god værdi i individuelle virksomheder.

Bundlinjen

Folk vil altid bruge og have brug for energi.Den russiske invasion af Ukraine sendte chokbølger gennem energimarkedet, men på grund af en stigning i gaspriser og energiomkostninger ser nogle virksomheder ud til at være værdifulde investeringer, selvom deres aktiekurs er steget betydeligt i første halvdel af 2022.

Kommentarerne, meningerne og analyserne, der er udtrykt heri, er kun til informationsformål og bør ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning eller anbefalinger om at investere i værdipapirer eller vedtage nogen investeringsstrategi.Selvom vi mener, at oplysningerne heri er pålidelige, garanterer vi ikke dets nøjagtighed eller fuldstændighed.De synspunkter og strategier, der er beskrevet i vores indhold, er muligvis ikke egnede for alle investorer.Fordi markeds- og økonomiske forhold er genstand for hurtige ændringer, bliver alle kommentarer, meninger og analyser indeholdt i vores indhold gengivet fra datoen for indlægget og kan ændres uden varsel.Materialet er ikke tænkt som en komplet analyse af enhver væsentlig kendsgerning vedrørende noget land, region, marked, industri, investering eller strategi.