जून 2022 के लिए शीर्ष ऊर्जा स्टॉक

ऊर्जा क्षेत्र दुनिया भर में तेल, गैस और नवीकरणीय संसाधनों की खोज, उत्पादन और विपणन पर केंद्रित कंपनियों से बना है।ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में अपस्ट्रीम कंपनियां शामिल हैं जो मुख्य रूप से तेल या गैस के भंडार की खोज में संलग्न हैं, जैसे कि डेवोन एनर्जी कॉर्प।डाउनस्ट्रीम कंपनियों में मैराथन पेट्रोलियम कॉर्प शामिल है, जो उपभोक्ताओं को डिलीवरी के लिए तेल और गैस उत्पादों को परिष्कृत और संसाधित करता है।उद्योग के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शेवरॉन कॉर्प और एक्सॉनमोबिल कॉर्प हैं।

रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण तेल और गैस की कीमतों में तेजी आई है।ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल (28 मई, 2022 तक 110.21 डॉलर प्रति बैरल) से अधिक हो गई हैं, जो 2014 के बाद का उच्चतम स्तर है।आक्रमण के जवाब में, जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना को रोक दिया है, जिससे जर्मनी में रूसी गैस के प्रवाह को दोगुना करने की उम्मीद थी।

एनर्जी स्टॉक, जैसा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) द्वारा दर्शाया गया है - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलई) - ने व्यापक बाजार में नाटकीय रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है, रसेल 1000 इंडेक्स की तुलना में पिछले 6 महीनों में कुल 59.28% का रिटर्न पोस्ट किया है। -10.95% का कुल रिटर्न।ये बाजार प्रदर्शन संख्याएं और नीचे दी गई तालिका में सभी आंकड़े 20 मई, 2022 तक हैं।

सबसे अच्छे मूल्य, सबसे तेज विकास और सबसे अधिक गति वाले शीर्ष तीन ऊर्जा स्टॉक नीचे दिए गए हैं।

चाबी छीन लेना

  • व्यापक आर्थिक घटनाओं के कारण, ऊर्जा शेयरों ने 2022 की पहली छमाही में व्यापक बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है।
  • कुछ सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक मूल्य-आधारित पी/ई अनुपात पर व्यापार करते हैं।
  • ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण, कंपनियों को आय-प्रति-शेयर के रूप में वृद्धि देखी जा रही है।
  • कई ऊर्जा स्टॉक 1-2% के बीच एक मानक लाभांश का भुगतान करते हैं।
  • यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का ऊर्जा क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

बेस्ट वैल्यू एनर्जी स्टॉक्स

ये सबसे कम 12 महीने के अनुगामी मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात वाले ऊर्जा स्टॉक हैं।क्योंकि लाभांश और बायबैक के रूप में शेयरधारकों को लाभ वापस किया जा सकता है, एक कम पी / ई अनुपात दर्शाता है कि आप उत्पन्न लाभ के प्रत्येक डॉलर के लिए कम भुगतान कर रहे हैं।

बेस्ट वैल्यू एनर्जी स्टॉक्स
कीमत ($) बाजार पूंजीकरण (बाजार पूंजीकरण) ($बी) 12 महीने का पिछला पी/ई अनुपात
मैराथन पेट्रोलियम कार्पोरेशन (एमपीसी) 96.56 52.2 5.7
एपीए कार्पोरेशन (एपीए) 41.66 14.1 5.8
डायमंडबैक एनर्जी इंक (फैंग) 130.28 23.1 8.6

स्रोत: YCharts

  • मैराथन पेट्रोलियम कॉर्प: मैराथन एक कच्चे तेल की शोधन कंपनी है।यू.एस. में ग्राहकों की सेवा करते हुए, कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों को परिष्कृत, आपूर्ति, परिवहन और बेचती है।
  • एपीए कॉर्प: एपीए एक तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन कंपनी है।इसका यू.एस., मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान और यू.के. के उत्तरी सागर में संचालन है।इसमें सूरीनाम के अपतटीय अन्वेषण के अवसर भी हैं।कंपनी ने मार्च के मध्य में घोषणा की कि वह दो लेनदेन पर बंद हो गई, जिससे लगभग 1 बिलियन डॉलर की शुद्ध आय हुई।7 मार्च को, कंपनी की सहायक कंपनियों ने डेलावेयर बेसिन में चल रही संपत्ति को लगभग $805 मिलियन में बेच दिया।11 मार्च को, एपीए की सहायक कंपनियों में से एक ने 224 मिलियन डॉलर की शुद्ध आय के लिए काइनेटिक क्लास ए कॉमन स्टॉक के 4 मिलियन शेयर बेचे।
  • डायमंडबैक एनर्जी इंक.: डायमंडबैक एनर्जी एक स्वतंत्र तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है।यह पर्मियन बेसिन में तटवर्ती तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के अधिग्रहण, विकास और अन्वेषण पर केंद्रित है।कंपनी ने हाल ही में घोषणा की कि वह रैटलर मिडस्ट्रीम एलपी में सीमित साझेदार हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सार्वजनिक रूप से आयोजित सभी सामान्य इकाइयों का अधिग्रहण करने के लिए सहमत हो गई है, जो पहले से ही स्वामित्व में नहीं है।13 मई, 2022 तक रैटलर की सामान्य इकाइयों और डायमंडबैक के सामान्य स्टॉक के बंद होने की कीमतों के आधार पर रैटलर सामान्य इकाइयों के लिए ऑल-स्टॉक लेनदेन का मतलब 17.3% का प्रीमियम है।

सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा स्टॉक

विकास मॉडल के अनुसार ये शीर्ष ऊर्जा स्टॉक हैं जो कंपनियों को उनके हालिया तिमाही साल-दर-साल (वाईओवाई) प्रतिशत राजस्व वृद्धि और हालिया तिमाही सालाना आय-प्रति-शेयर (ईपीएस) वृद्धि के 50/50 भार के आधार पर स्कोर करते हैं।कंपनी की सफलता में बिक्री और कमाई दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं।

इसलिए, केवल एक विकास मीट्रिक द्वारा रैंकिंग कंपनियां उस तिमाही की लेखा विसंगतियों (जैसे कर कानून या पुनर्गठन लागत में परिवर्तन) के लिए एक रैंकिंग को अतिसंवेदनशील बनाती हैं जो सामान्य रूप से व्यवसाय का एक आंकड़ा या दूसरा गैर-प्रतिनिधित्व कर सकती हैं।त्रैमासिक ईपीएस या 2,500% से अधिक की राजस्व वृद्धि वाली कंपनियों को आउटलेयर के रूप में बाहर रखा गया था।

सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा स्टॉक
कीमत ($) मार्केट कैप ($बी) ईपीएस ग्रोथ (%) राजस्व में वृधि (%)
मैराथन ऑयल कार्पोरेशन (एमआरओ) 27.26 19.3 1,380 49.6
कोटेरा एनर्जी इंक. (सीटीआरए) 30.69 24.7 138.7 265.0
कोनोकोफिलिप्स (सीओपी) 105.02 135.8 485.3 80.8

स्रोत: YCharts

  • मैराथन ऑयल कॉर्प: मैराथन ऑयल एक स्वतंत्र ऊर्जा कंपनी है जो तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर केंद्रित है।कंपनी के संचालन यू.एस. में चार प्रमुख संसाधन नाटकों में स्थित हैं- ईगल फोर्ड, बकेन, स्टैक / स्कूप, और पर्मियन- साथ ही इक्वेटोरियल गिनी में संचालन।मैराथन ऑयल ने अप्रैल के अंत में घोषणा की कि उसके निदेशक मंडल ने $0.08 प्रति शेयर के त्रैमासिक लाभांश को मंजूरी दी है, जो कंपनी के पिछले तिमाही आधार लाभांश से लगभग 15% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।लाभांश 10 जून, 2022 को 18 मई, 2022 तक रिकॉर्ड के शेयरधारकों को देय है।
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy एक स्वतंत्र तेल और गैस की खोज और उत्पादन कंपनी है, जिसका संचालन पर्मियन बेसिन, मार्सेलस शेल और अनादार्को बेसिन में केंद्रित है।
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips एक स्वतंत्र ऊर्जा कंपनी है जो तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन में लगी हुई है।कंपनी कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (एनजीएल), तरलीकृत प्राकृतिक गैस और बिटुमेन की खोज, उत्पादन और परिवहन करती है।

सबसे अधिक गति के साथ ऊर्जा स्टॉक

ये वे ऊर्जा स्टॉक हैं जिनका पिछले 12 महीनों में कुल रिटर्न सबसे अधिक था।

सबसे अधिक गति के साथ ऊर्जा स्टॉक
कीमत ($) मार्केट कैप ($बी) 12-महीने का पिछला कुल रिटर्न (%)
डेवोन एनर्जी कार्पोरेशन (डीवीएन) 69.92 46.2 195.5
ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कार्पोरेशन (OXY) 63.26 59.3 154.4
मैराथन ऑयल कार्पोरेशन (एमआरओ) 27.26 19.3 139.8
रसेल 1000 एन/ए एन/ए -7.0
एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ईटीएफ (एक्सएलई) एन/ए एन/ए 64.3

स्रोत: YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy एक स्वतंत्र तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन कंपनी है।इसके संचालन पांच मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: डेलावेयर बेसिन, ईगल फोर्ड, अनादार्को बेसिन, पाउडर रिवर बेसिन और विलिस्टन बेसिन।कंपनी ने मई की शुरुआत में घोषणा की कि उसके निदेशक मंडल ने $ 1.27 प्रति शेयर के एक निश्चित-प्लस-चर लाभांश को मंजूरी दी, जो पिछली तिमाही से 27% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।लाभांश 30 जून, 2022 को शेयरधारकों को 13 जून, 2022 तक देय है।डेवोन एनर्जी ने यह भी कहा कि वह अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को 25% बढ़ाकर $ 2.0 बिलियन कर रही है।कार्यक्रम को 4 मई, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।
  • ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्प: ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम एक तेल और गैस की खोज और उत्पादन कंपनी है।कंपनी तेल, एनजीएल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन करती है।यह तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन और भंडारण भी करता है और बुनियादी रसायनों और विनाइल का निर्माण करता है।
  • मैराथन ऑयल कॉर्प: कंपनी विवरण के लिए ऊपर देखें।

क्या एनर्जी स्टॉक्स एक अच्छा निवेश है?

भू-राजनीतिक बदलावों से ऊर्जा स्टॉक अत्यधिक प्रभावित होते हैं।चूंकि स्टॉक बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की कीमत का व्यापार करते हैं, इसलिए उनकी कमाई और शेयर की कीमत नाटकीय रूप से कम नोटिस के साथ और कभी-कभी पूरी तरह से बाजार के विपरीत हो सकती है।इस कारण से, ऊर्जा शेयरों को एक अच्छा निवेश मानें जब कंपनी उस अवधि में ठोस और लगातार कमाई पोस्ट करती है जहां तेल जैसी ऊर्जा वस्तुएं उदास होती हैं।

क्या अब तेल स्टॉक खरीदने का सही समय है?

यूक्रेन में युद्ध से तेल की कीमतों पर भारी असर पड़ा।जैसे ही तेल की आपूर्ति में कमी आई, ऊर्जा शेयरों में तेजी आई।तेल बाजार में उथल-पुथल और हाल ही में बैरल की कीमत में वृद्धि के कारण तेल स्टॉक खरीदना लुभावना हो सकता है, लेकिन याद रखें कि तेल के इतना आगे बढ़ने का मुख्य कारण युद्ध है, जिसका अनुमान लगाना कठिन है।तेल बाजार को समय देने की कोशिश करने के बजाय, अच्छी वृद्धि वाली कंपनियों को चुनें जो शेयरधारक मूल्य प्रदान करना जारी रखने की स्थिति में हैं, भले ही दिन-प्रतिदिन कुछ भी हो।

क्या यह वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश करने लायक है?

वैकल्पिक ऊर्जा एक दिलचस्प क्षेत्र है, लेकिन ध्यान रखें कि यह पारंपरिक ऊर्जा के साथ आगे नहीं बढ़ता है।iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), जब Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO) के साथ तुलना की जाती है, तो ICLN ने -9.64% का 6 महीने का रिटर्न पोस्ट किया, जबकि UCO में 161.85% की वृद्धि हुई।बेंचमार्क के रूप में, वेंगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक इंडेक्स (वीटी) 12.44% गिर गया।इसलिए हालांकि वैकल्पिक ऊर्जा ने बाजार को समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन यह एक तेल ईटीएफ के मुकाबले काफी कम प्रदर्शन कर रहा था।हालांकि, कोई यह तर्क दे सकता है कि वैकल्पिक ऊर्जा निवेश पर विचार करने का यह एक अच्छा समय है क्योंकि इस क्षेत्र को आर्थिक माहौल से प्रभावित किया गया है, और निवेशकों को अलग-अलग कंपनियों में अच्छा मूल्य मिल सकता है।

तल - रेखा

लोग हमेशा उपयोग करेंगे और ऊर्जा की आवश्यकता होगी।यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने ऊर्जा बाजार के माध्यम से सदमे की लहरें भेजीं, लेकिन गैस की कीमतों और ऊर्जा लागत में वृद्धि के कारण, कुछ कंपनियां सार्थक निवेश की ओर अग्रसर दिख रही हैं, भले ही उनके शेयर की कीमत 2022 की पहली छमाही में काफी बढ़ गई हो।

यहां व्यक्त की गई टिप्पणियां, राय और विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए हैं और किसी भी सुरक्षा में निवेश करने या किसी भी निवेश रणनीति को अपनाने के लिए व्यक्तिगत निवेश सलाह या सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।हालांकि हम मानते हैं कि यहां दी गई जानकारी विश्वसनीय है, हम इसकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देते हैं।हमारी सामग्री में वर्णित विचार और रणनीतियाँ सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं।क्योंकि बाजार और आर्थिक स्थितियां तेजी से परिवर्तन के अधीन हैं, हमारी सामग्री में निहित सभी टिप्पणियां, राय और विश्लेषण पोस्टिंग की तारीख के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं और बिना किसी सूचना के बदल सकते हैं।सामग्री किसी भी देश, क्षेत्र, बाजार, उद्योग, निवेश, या रणनीति के बारे में हर भौतिक तथ्य के पूर्ण विश्लेषण के रूप में अभिप्रेत नहीं है।