Stok Energi Teratas untuk Juni 2022

Sektor energi terdiri dari perusahaan yang berfokus pada eksplorasi, produksi, dan pemasaran minyak, gas, dan sumber daya terbarukan di seluruh dunia.Saham sektor energi termasuk perusahaan hulu yang terutama bergerak dalam eksplorasi cadangan minyak atau gas, seperti Devon Energy Corp.Perusahaan hilir termasuk Marathon Petroleum Corp., yang memurnikan dan memproses produk minyak dan gas untuk dikirim ke konsumen.Di antara pemain industri terbesar adalah Chevron Corp. dan ExxonMobil Corp.

Harga minyak dan gas telah melonjak karena invasi Rusia ke Ukraina.Harga minyak mentah Brent telah melonjak menjadi lebih dari $100 per barel ($110,21 per barel pada 28 Mei 2022), level tertinggi sejak 2014.Menanggapi invasi tersebut, Jerman telah menghentikan proyek pipa gas Nord Stream 2, yang diharapkan dapat menggandakan aliran gas Rusia ke Jerman.

Saham energi, sebagaimana diwakili oleh dana yang diperdagangkan di bursa (ETF)—Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)—telah secara dramatis mengungguli pasar yang lebih luas, membukukan pengembalian total 59,28% selama 6 bulan terakhir dibandingkan dengan Indeks Russell 1000. total pengembalian sebesar -10,95%.Angka-angka kinerja pasar ini dan semua statistik dalam tabel di bawah ini adalah per 20 Mei 2022.

Di bawah ini adalah tiga saham energi teratas dengan nilai terbaik, pertumbuhan tercepat, dan momentum terbanyak.

Takeaways Kunci

  • Karena peristiwa makroekonomi, saham energi telah mengungguli pasar yang lebih luas pada paruh pertama tahun 2022.
  • Beberapa produsen energi terbesar berdagang dengan rasio P/E berbasis nilai.
  • Karena kenaikan harga energi, perusahaan melihat peningkatan pertumbuhan dalam bentuk laba per saham.
  • Banyak saham energi membayar dividen standar antara 1-2%.
  • Invasi Rusia ke Ukraina berdampak kuat pada sektor energi.

Stok Energi Nilai Terbaik

Ini adalah saham energi dengan rasio harga-terhadap-pendapatan (P/E) terendah selama 12 bulan.Karena keuntungan dapat dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembelian kembali, rasio P/E yang rendah menunjukkan bahwa Anda membayar lebih sedikit untuk setiap dolar keuntungan yang dihasilkan.

Stok Energi Nilai Terbaik
Harga ($) Kapitalisasi Pasar (Kapitalisasi Pasar) ($B) Rasio P/E Trailing 12-Bulan
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96.56 52.2 5.7
APA Corp. (APA) 41.66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130.28 23.1 8.6

Sumber: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon adalah perusahaan penyulingan minyak mentah.Melayani pelanggan di seluruh AS, perusahaan memurnikan, memasok, mengangkut, dan menjual produk minyak bumi.
  • APA Corp.: APA adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.Ia beroperasi di AS, Gurun Barat Mesir, dan Laut Utara Inggris.Ini juga memiliki peluang eksplorasi lepas pantai Suriname.Perusahaan mengumumkan pada pertengahan Maret bahwa mereka menutup dua transaksi, yang menghasilkan pendapatan bersih sekitar $1 miliar.Pada tanggal 7 Maret, anak perusahaan perusahaan menjual aset yang beroperasi di Delaware Basin sekitar $805 juta.Pada tanggal 11 Maret, salah satu anak perusahaan APA menjual 4 juta lembar saham biasa Kinetik kelas A dengan hasil bersih $224 juta.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy adalah perusahaan minyak dan gas alam independen.Ini berfokus pada akuisisi, pengembangan, dan eksplorasi cadangan minyak dan gas alam darat di Cekungan Permian.Perusahaan baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah setuju untuk mengakuisisi semua unit umum milik publik yang mewakili kepentingan mitra terbatas di Rattler Midstream LP yang belum dimilikinya.Transaksi semua saham menyiratkan premi 17,3% untuk unit biasa Rattler berdasarkan harga penutupan unit biasa Rattler dan saham biasa Diamondback pada 13 Mei 2022.

Stok Energi dengan Pertumbuhan Tercepat

Ini adalah saham energi teratas yang diberi peringkat oleh model pertumbuhan yang menilai perusahaan berdasarkan bobot 50/50 dari persentase pertumbuhan pendapatan tahunan (YOY) kuartalan terbaru mereka dan pertumbuhan laba per saham (EPS) kuartalan terbaru YOY.Baik penjualan maupun pendapatan merupakan faktor penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan.

Oleh karena itu, memberi peringkat perusahaan hanya dengan satu metrik pertumbuhan membuat peringkat rentan terhadap anomali akuntansi pada kuartal tersebut (seperti perubahan undang-undang pajak atau biaya restrukturisasi) yang dapat membuat satu angka atau angka lainnya tidak mewakili bisnis secara umum.Perusahaan dengan EPS triwulanan atau pertumbuhan pendapatan lebih dari 2.500% dikeluarkan sebagai outlier.

Stok Energi dengan Pertumbuhan Tercepat
Harga ($) Kapitalisasi Pasar ($B) Pertumbuhan EPS (%) Pertumbuhan Pendapatan (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1.380 49.6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30.69 24.7 138.7 265.0
ConocoPhillips (COP) 105.02 135.8 485.3 80.8

Sumber: YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil adalah perusahaan energi independen yang berfokus pada eksplorasi dan produksi minyak dan gas.Operasi perusahaan berlokasi di empat permainan sumber daya utama di AS—Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP, dan Permian—serta operasi di Guinea Ekuatorial.Marathon Oil mengumumkan pada akhir April bahwa dewan direksinya telah menyetujui dividen kuartalan sebesar $0,08 per saham, mewakili peningkatan sekitar 15% dari dividen dasar kuartalan terakhir perusahaan.Dividen dibayarkan pada tanggal 10 Juni 2022 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 18 Mei 2022.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas independen dengan operasi yang berfokus di Cekungan Permian, Marcellus Shale, dan Cekungan Anadarko.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips adalah perusahaan energi independen yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam.Perusahaan mengeksplorasi, memproduksi, dan mengangkut minyak mentah, gas alam, gas alam cair (NGL), gas alam cair, dan bitumen.

Stok Energi Dengan Momentum Terbanyak

Ini adalah saham energi yang memiliki total pengembalian tertinggi selama 12 bulan terakhir.

Stok Energi dengan Momentum Terbanyak
Harga ($) Kapitalisasi Pasar ($B) Pengembalian Total Trailing 12-Bulan (%)
Devon Energi Corp. (DVN) 69,92 46.2 195.5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63.26 59.3 154.4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139.8
Russel 1000 T/A T/A -7.0
Sektor Pilihan Energi SPDR ETF (XLE) T/A T/A 64.3

Sumber: YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam independen.Operasinya difokuskan pada lima area inti: Delaware Basin, Eagle Ford, Anadarko Basin, Powder River Basin, dan Williston Basin.Perusahaan mengumumkan pada awal Mei bahwa dewan direksi menyetujui dividen tetap-plus-variabel sebesar $1,27 per saham, mewakili peningkatan 27% dari kuartal sebelumnya.Dividen dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2022, kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 13 Juni 2022.Devon Energy juga mengatakan bahwa mereka memperluas program pembelian kembali sahamnya sebesar 25% menjadi $2,0 miliar.Program ini diperpanjang hingga 4 Mei 2023.
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum adalah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas.Perusahaan mengeksplorasi dan memproduksi minyak, NGL, dan gas alam.Ini juga mengangkut dan menyimpan minyak dan gas alam dan memproduksi bahan kimia dasar dan vinil.
  • Marathon Oil Corp.: Lihat di atas untuk deskripsi perusahaan.

Apakah Saham Energi merupakan Investasi yang Baik?

Stok energi sangat dipengaruhi oleh pergeseran geopolitik.Karena sebagian besar saham memperdagangkan harga minyak mentah, pendapatan dan harga saham mereka dapat berubah secara dramatis dengan sedikit pemberitahuan dan terkadang berlawanan dengan pasar secara keseluruhan.Untuk alasan ini, pertimbangkan saham energi sebagai investasi yang baik ketika perusahaan membukukan pendapatan yang solid dan konsisten dalam periode di mana komoditas energi seperti minyak tertekan.

Apakah Sekarang Saat yang Tepat Untuk Membeli Saham Minyak?

Harga minyak sangat terpengaruh oleh perang di Ukraina.Karena pasokan minyak semakin ketat, stok energi naik.Mungkin tergoda untuk membeli stok minyak karena gejolak di pasar minyak dan kenaikan harga barel baru-baru ini, tetapi ingatlah bahwa alasan utama mengapa minyak bergerak begitu banyak adalah karena perang, yang sulit diprediksi.Alih-alih mencoba mengatur waktu pasar minyak, pilih perusahaan dengan pertumbuhan yang baik yang berada dalam posisi untuk terus memberikan nilai pemegang saham, terlepas dari apa yang terjadi sehari-hari.

Apakah Layak Berinvestasi dalam Energi Alternatif?

Energi alternatif adalah sektor yang menarik, tetapi perlu diketahui bahwa hal itu tidak sejalan dengan energi tradisional.iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), jika dibandingkan dengan Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO), ICLN membukukan pengembalian 6 bulan sebesar -9,64%, sedangkan UCO naik 161,85%.Sebagai patokan, Vanguard Total World Stock Index (VT) turun 12,44%.Jadi, meskipun energi alternatif mengungguli pasar secara keseluruhan, kinerjanya secara drastis lebih rendah dibandingkan ETF minyak.Namun, orang dapat berargumen bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan investasi energi alternatif karena sektor ini telah dirusak oleh lingkungan ekonomi, dan investor dapat menemukan nilai bagus di masing-masing perusahaan.

Garis bawah

Manusia akan selalu menggunakan dan membutuhkan energi.Invasi Rusia ke Ukraina mengirimkan gelombang kejutan melalui pasar energi, tetapi karena kenaikan harga gas dan biaya energi, beberapa perusahaan tampaknya siap menjadi investasi yang berharga, bahkan jika harga saham mereka telah meningkat pesat pada paruh pertama tahun 2022.

Komentar, pendapat, dan analisis yang diungkapkan di sini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran atau rekomendasi investasi individu untuk berinvestasi dalam keamanan apa pun atau mengadopsi strategi investasi apa pun.Meskipun kami yakin informasi yang diberikan di sini dapat diandalkan, kami tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya.Pandangan dan strategi yang dijelaskan dalam konten kami mungkin tidak cocok untuk semua investor.Karena kondisi pasar dan ekonomi dapat berubah dengan cepat, semua komentar, pendapat, dan analisis yang terkandung dalam konten kami diberikan pada tanggal posting dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.Materi tidak dimaksudkan sebagai analisis lengkap dari setiap fakta material mengenai negara, wilayah, pasar, industri, investasi, atau strategi mana pun.