2022년 6월 최고의 에너지 주식

에너지 부문은 전 세계에서 석유, 가스 및 재생 가능 자원의 탐사, 생산 및 마케팅에 주력하는 회사로 구성됩니다.에너지 부문 주식에는 Devon Energy Corp와 같이 주로 석유 또는 가스 매장량 탐사에 종사하는 업스트림 회사가 포함됩니다.다운스트림 회사에는 소비자에게 전달하기 위해 석유 및 가스 제품을 정제 및 처리하는 Marathon Petroleum Corp.가 있습니다.업계에서 가장 큰 업체로는 Chevron Corp.과 ExxonMobil Corp.가 있습니다.

러시아의 우크라이나 침공으로 유가와 가스 가격이 급등했다.브렌트유 가격은 배럴당 100달러(2022년 5월 28일 기준 배럴당 110.21달러)를 넘어 2014년 이후 최고치를 기록했다.침공에 대한 대응으로 독일은 러시아 가스의 독일 유입량을 두 배로 늘릴 것으로 예상되었던 Nord Stream 2 가스 파이프라인 프로젝트를 중단했습니다.

ETF(Exchange Traded Fund)로 대표되는 에너지 주식인 Energy Select Sector SPDR ETF(XLE)는 Russell 1000 Index와 비교하여 지난 6개월 동안 59.28%의 총 수익률을 기록하면서 광범위한 시장을 크게 능가했습니다. -10.95%의 총 수익.아래 표의 이러한 시장 성과 수치와 모든 통계는 2022년 5월 20일 기준입니다.

아래는 최고의 가치, 가장 빠른 성장, 가장 모멘텀을 가진 상위 3개 에너지 주식입니다.

주요 내용

  • 거시 경제 이벤트로 인해 에너지 주식은 2022년 상반기에 더 넓은 시장을 능가했습니다.
  • 일부 최대 에너지 생산업체는 가치 기반 P/E 비율로 거래합니다.
  • 에너지 가격 상승으로 인해 기업은 주당 순이익의 형태로 성장이 증가하고 있습니다.
  • 많은 에너지 주식은 1-2%의 표준 배당금을 지급합니다.
  • 러시아의 우크라이나 침공은 에너지 부문에 강력한 영향을 미쳤다.

최고의 가치 에너지 주식

이들은 12개월 후행 주가수익비율(P/E)이 가장 낮은 에너지 주식입니다.이익은 배당금 및 자사주 매입의 형태로 주주에게 반환될 수 있기 때문에 낮은 P/E 비율은 생성된 이익 1달러에 대해 더 적은 비용을 지불하고 있음을 나타냅니다.

최고의 가치 에너지 주식
가격($) 시가총액(시가총액) ($B) 12개월 후행 PER
마라톤 석유 공사(MPC) 96.56 52.2 5.7
APA 주식회사(APA) 41.66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc.(팡) 130.28 23.1 8.6

출처: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon은 원유 정제 회사입니다.미국 전역의 고객에게 서비스를 제공하는 이 회사는 석유 제품을 정제, 공급, 운송 및 판매합니다.
  • APA Corp.: APA는 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사입니다.미국, 이집트 서부 사막, 영국 북해에서 작전을 펼치고 있다.또한 수리남 앞바다에서 탐사 기회가 있습니다.회사는 3월 중순에 약 10억 달러의 순수익을 창출한 두 건의 거래를 마감했다고 발표했습니다.3월 7일에 회사의 자회사는 델라웨어 분지에서 운영되는 자산을 약 8억 500만 달러에 매각했습니다.3월 11일 APA의 자회사 중 하나가 Kinetik A급 보통주 400만 주를 2억 2400만 달러에 매각했습니다.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy는 독립 석유 및 천연 가스 회사입니다.Permian Basin의 육상 석유 및 천연 가스 매장량의 획득, 개발 및 탐사에 중점을 둡니다.이 회사는 최근에 Rattler Midstream LP의 제한된 파트너 지분을 나타내는 공개적으로 보유된 모든 공통 단위를 아직 소유하지 않은 채 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.전체 주식 거래는 2022년 5월 13일 현재 Rattler의 보통주와 Diamondback의 보통주의 종가를 기준으로 Rattler 보통주의 17.3%의 프리미엄을 의미합니다.

가장 빠르게 성장하는 에너지 주식

이들은 가장 최근 분기별 연간(YOY) 백분율 매출 성장 및 가장 최근 분기별 YOYearnings-per-share(주당 순이익) 성장의 50/50 가중치를 기반으로 기업에 점수를 매기는 성장 모델에 의해 순위가 매겨진 상위 에너지 주식입니다.매출과 수익은 모두 회사의 성공에 중요한 요소입니다.

따라서 하나의 성장 측정 기준으로 회사 순위를 지정하면 순위가 해당 분기의 회계 오류(세법 변경 또는 구조 조정 비용 등)에 영향을 받기 쉬우며 이로 인해 한 수치 또는 다른 수치가 일반적으로 비즈니스를 대표하지 않을 수 있습니다.분기 EPS 또는 매출 성장률이 2,500% 이상인 기업은 특이치로 제외했습니다.

가장 빠르게 성장하는 에너지 주식
가격($) 시가총액($B) EPS 성장률(%) 매출 성장(%)
마라톤 오일 공사(MRO) 27.26 19.3 1,380 49.6
Coterra Energy Inc.(CTRA) 30.69 24.7 138.7 265.0
코노코필립스(COP) 105.02 135.8 485.3 80.8

출처:YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil은 석유 및 가스 탐사 및 생산에 주력하는 독립 에너지 회사입니다.회사의 운영은 미국의 4개 주요 자원 재생 지역(Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP 및 Permian)과 적도 기니의 운영에 있습니다.Marathon Oil은 4월 말 이사회에서 주당 0.08달러의 분기 배당금을 승인했다고 발표했으며 이는 회사의 지난 분기별 기본 배당금에서 약 15% 증가한 금액입니다.배당금은 2022년 5월 18일 현재 기록상 주주에게 2022년 6월 10일에 지급될 예정입니다.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy는 Permian Basin, Marcellus Shale 및 Anadarko Basin에 중점을 둔 사업을 운영하는 독립적인 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사입니다.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips는 석유 및 천연 가스의 탐사 및 생산에 종사하는 독립 에너지 회사입니다.이 회사는 원유, 천연 가스, 천연 가스 액체(NGL), 액화 천연 가스 및 역청을 탐사, 생산 및 운송합니다.

가장 모멘텀이 있는 에너지 주식

지난 12개월 동안 총 수익률이 가장 높았던 에너지 주식입니다.

가장 모멘텀이 있는 에너지 주식
가격($) 시가총액($B) 12개월 후행 총 수익률(%)
데본 에너지 공사(DVN) 69.92 46.2 195.5
옥시덴탈 석유 공사(OXY) 63.26 59.3 154.4
마라톤 오일 공사(MRO) 27.26 19.3 139.8
러셀 1000 해당 없음 해당 없음 -7.0
에너지 선택 섹터 SPDR ETF(XLE) 해당 없음 해당 없음 64.3

출처:YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy는 독립적인 석유 및 천연 가스 탐사 및 생산 회사입니다.운영은 Delaware Basin, Eagle Ford, Anadarko Basin, Powder River Basin 및 Williston Basin의 5가지 핵심 영역에 중점을 두고 있습니다.회사는 5월 초 이사회에서 이전 분기보다 27% 증가한 주당 $1.27의 고정 및 변동 배당금을 승인했다고 발표했습니다.배당금은 2022년 6월 30일에 2022년 6월 13일 기준 주주에게 지급됩니다.Devon Energy는 자사의 자사주 매입 프로그램을 20억 달러로 25% 확대한다고 밝혔습니다.이 프로그램은 2023년 5월 4일까지 연장되었습니다.
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum은 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사입니다.이 회사는 석유, NGL 및 천연 가스를 탐사하고 생산합니다.또한 석유 및 천연 가스를 운송 및 저장하고 기본 화학 물질 및 비닐을 제조합니다.
  • Marathon Oil Corp.: 회사 설명은 위를 참조하십시오.

에너지 주식은 좋은 투자입니까?

에너지 주식은 지정학적 변화의 영향을 많이 받습니다.주식은 대부분 원유 가격과 거래되기 때문에 그들의 수익과 주가는 약간의 예고 없이 극적으로 그리고 때로는 전체적으로 시장과 반대로 이동할 수 있습니다.이러한 이유로 석유와 같은 에너지 상품이 침체된 시기에 회사가 견실하고 일관된 수익을 올릴 때 에너지 주식을 좋은 투자로 간주하십시오.

지금이 석유 주식을 매수할 적기입니까?

유가는 우크라이나 전쟁의 영향을 많이 받았습니다.석유 공급이 타이트해지면서 에너지 주식이 상승했습니다.최근 석유 시장의 혼란과 배럴 가격의 상승으로 인해 석유 주식을 사고 싶은 유혹이 생길 수 있지만, 석유가 이렇게 많이 움직이는 주된 이유는 예측하기 어려운 전쟁 때문이라는 점을 기억하십시오.석유 시장의 타이밍을 맞추려고 하는 대신 매일 무슨 일이 일어나더라도 주주 가치를 계속 전달할 수 있는 좋은 성장을 보이는 회사를 선택하십시오.

대체 에너지에 투자할 가치가 있습니까?

대체 에너지는 흥미로운 분야이지만 전통적인 에너지와 동떨어져 움직이지 않는다는 사실을 알고 있습니다.iShares 글로벌 청정 에너지 ETF(ICLN)는 Proshares Ultra Bloomberg 원유 ETF(UCO)와 비교할 때 ICLN이 6개월 수익률 -9.64%를 기록한 반면 UCO는 161.85% 상승했습니다.벤치마크로 Vanguard Total World Stock Index(VT)는 12.44% 하락했습니다.따라서 대체 에너지가 전체 시장을 능가했지만 석유 ETF에 대해서는 크게 하회했습니다.그러나 이 부문이 경제 환경의 타격을 받았고 투자자들이 개별 기업에서 좋은 가치를 찾을 수 있기 때문에 대체 에너지 투자를 고려하기에 좋은 시기라고 주장할 수 있습니다.

결론

사람들은 항상 에너지를 사용하고 필요로 합니다.러시아의 우크라이나 침공은 에너지 시장에 충격을 줬지만, 휘발유 가격과 에너지 비용의 상승으로 인해 일부 기업은 2022년 상반기에 주가가 크게 상승하더라도 투자 가치가 있는 것으로 보인다.

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