Saham Tenaga Teratas untuk Jun 2022

Sektor tenaga terdiri daripada syarikat yang menumpukan pada penerokaan, pengeluaran dan pemasaran minyak, gas dan sumber boleh diperbaharui di seluruh dunia.Saham sektor tenaga termasuk syarikat huluan yang terlibat terutamanya dalam penerokaan rizab minyak atau gas, seperti Devon Energy Corp.Syarikat hiliran termasuk Marathon Petroleum Corp., yang menapis dan memproses produk minyak dan gas untuk dihantar kepada pengguna.Antara pemain terbesar industri ialah Chevron Corp. dan ExxonMobil Corp.

Harga minyak dan gas telah meningkat berikutan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine.Harga minyak mentah Brent telah melonjak kepada lebih daripada $100 setong ($110.21 setong pada 28 Mei 2022), paras tertinggi sejak 2014.Sebagai tindak balas kepada pencerobohan itu, Jerman telah menghentikan projek saluran paip gas Nord Stream 2, yang dijangka menggandakan aliran gas Rusia ke Jerman.

Saham tenaga, seperti yang diwakili oleh dana dagangan bursa (ETF)—Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)—telah secara mendadak mengatasi prestasi pasaran yang lebih luas, mencatatkan jumlah pulangan sebanyak 59.28% sepanjang 6 bulan lalu berbanding Indeks Russell 1000 jumlah pulangan sebanyak -10.95%.Nombor prestasi pasaran ini dan semua statistik dalam jadual di bawah adalah pada 20 Mei 2022.

Di bawah ialah tiga stok tenaga teratas dengan nilai terbaik, pertumbuhan terpantas dan momentum paling tinggi.

Pengambilan Utama

  • Disebabkan oleh peristiwa makroekonomi, stok tenaga telah mengatasi prestasi pasaran yang lebih luas pada separuh pertama 2022.
  • Beberapa pengeluar tenaga terbesar berdagang pada nisbah P/E berasaskan nilai.
  • Disebabkan oleh kenaikan harga tenaga, syarikat melihat peningkatan pertumbuhan dalam bentuk pendapatan setiap saham.
  • Banyak stok tenaga membayar dividen standard antara 1-2%.
  • Pencerobohan Rusia ke atas Ukraine telah memberi kesan yang kuat terhadap sektor tenaga.

Saham Tenaga Bernilai Terbaik

Ini ialah stok tenaga dengan nisbah harga kepada pendapatan (P/E) tertinggal terendah selama 12 bulan.Oleh kerana keuntungan boleh dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembelian balik, nisbah P/E yang rendah menunjukkan bahawa anda membayar kurang untuk setiap dolar keuntungan yang dijana.

Saham Tenaga Bernilai Terbaik
harga ($) Permodalan Pasaran (Mod Pasaran) ($B) Nisbah P/E Jejak 12 Bulan
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96.56 52.2 5.7
APA Corp. (APA) 41.66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130.28 23.1 8.6

Sumber: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon ialah syarikat penapisan minyak mentah.Melayan pelanggan di seluruh A.S., syarikat itu menapis, membekalkan, mengangkut dan menjual produk petroleum.
  • APA Corp.: APA ialah syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas.Ia beroperasi di A.S., Gurun Barat Mesir dan Laut Utara U.K..Ia juga mempunyai peluang penerokaan di luar pesisir Suriname.Syarikat itu mengumumkan pada pertengahan Mac bahawa ia ditutup pada dua transaksi, yang menjana hasil bersih kira-kira $1 bilion.Pada 7 Mac, anak syarikat syarikat menjual aset yang beroperasi di Lembangan Delaware untuk kira-kira $805 juta.Pada 11 Mac, salah satu anak syarikat APA menjual 4 juta saham saham biasa kelas A Kinetik untuk hasil bersih $224 juta.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy ialah syarikat minyak dan gas asli bebas.Ia memberi tumpuan kepada pemerolehan, pembangunan dan penerokaan minyak darat dan rizab gas asli di Lembangan Permian.Syarikat itu baru-baru ini mengumumkan bahawa ia telah bersetuju untuk memperoleh semua unit biasa yang dipegang secara terbuka yang mewakili kepentingan rakan kongsi terhad dalam Rattler Midstream LP yang belum dimilikinya.Transaksi semua saham membayangkan premium sebanyak 17.3% untuk unit biasa Rattler berdasarkan harga penutupan unit biasa Rattler dan saham biasa Diamondback pada 13 Mei 2022.

Stok Tenaga Berkembang Terpantas

Ini adalah saham tenaga teratas seperti yang disenaraikan oleh model pertumbuhan yang menjaringkan syarikat berdasarkan wajaran 50/50 peratusan pertumbuhan hasil suku tahunan (YOY) terbaru mereka dan pertumbuhan YOYearnings-per-share (EPS) suku tahunan terkini.Kedua-dua jualan dan pendapatan adalah faktor penting dalam kejayaan sesebuah syarikat.

Oleh itu, kedudukan syarikat dengan hanya satu metrik pertumbuhan menjadikan penarafan terdedah kepada anomali perakaunan suku tersebut (seperti perubahan dalam undang-undang cukai atau kos penstrukturan semula) yang mungkin menjadikan satu angka atau angka yang lain tidak mewakili perniagaan secara umum.Syarikat dengan EPS suku tahunan atau pertumbuhan hasil lebih daripada 2,500% dikecualikan sebagai outlier.

Stok Tenaga Berkembang Terpantas
harga ($) Had Pasaran ($B) Pertumbuhan EPS (%) Pertumbuhan pendapatan (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1,380 49.6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30.69 24.7 138.7 265.0
ConocoPhillips (COP) 105.02 135.8 485.3 80.8

Sumber:YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil ialah syarikat tenaga bebas yang menumpukan pada penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas.Operasi syarikat terletak di empat permainan sumber utama di A.S.—Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP, dan Permian—serta operasi di Equatorial Guinea.Minyak Marathon mengumumkan pada akhir April bahawa lembaga pengarahnya telah meluluskan dividen suku tahunan sebanyak $0.08 sesaham, mewakili peningkatan anggaran 15% daripada dividen asas suku tahunan terakhir syarikat.Dividen itu akan dibayar pada 10 Jun 2022, kepada pemegang saham tercatat pada 18 Mei 2022.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy ialah syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas bebas dengan operasi tertumpu di Lembangan Permian, Marcellus Shale dan Lembangan Anadarko.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips ialah syarikat tenaga bebas yang terlibat dalam penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas asli.Syarikat itu meneroka untuk, mengeluarkan dan mengangkut minyak mentah, gas asli, cecair gas asli (NGL), gas asli cecair dan bitumen.

Stok Tenaga Dengan Momentum Terbanyak

Ini adalah stok tenaga yang mempunyai jumlah pulangan tertinggi sepanjang 12 bulan lalu.

Stok Tenaga dengan Momentum Terbanyak
harga ($) Had Pasaran ($B) Jumlah Pulangan Mengekori 12 Bulan (%)
Devon Energy Corp. (DVN) 69.92 46.2 195.5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63.26 59.3 154.4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139.8
Russell 1000 T/A T/A -7.0
Sektor Pilihan Tenaga SPDR ETF (XLE) T/A T/A 64.3

Sumber:YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy ialah syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas asli bebas.Operasinya tertumpu pada lima kawasan teras: Lembangan Delaware, Eagle Ford, Lembangan Anadarko, Lembangan Sungai Powder dan Lembangan Williston.Syarikat itu mengumumkan pada awal Mei bahawa lembaga pengarahnya meluluskan dividen tetap-tambah-pembolehubah sebanyak $1.27 sesaham, mewakili peningkatan 27% daripada suku sebelumnya.Dividen itu akan dibayar pada 30 Jun 2022, kepada pemegang saham tercatat pada 13 Jun 2022.Devon Energy juga berkata bahawa ia sedang mengembangkan program pembelian semula sahamnya sebanyak 25% kepada $2.0 bilion.Program ini telah dilanjutkan sehingga 4 Mei 2023.
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum ialah sebuah syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas.Syarikat meneroka dan menghasilkan minyak, NGL dan gas asli.Ia juga mengangkut dan menyimpan minyak dan gas asli serta mengeluarkan bahan kimia asas dan vinil.
  • Marathon Oil Corp.: Lihat di atas untuk penerangan syarikat.

Adakah Saham Tenaga Pelaburan yang Baik?

Stok tenaga sangat dipengaruhi oleh anjakan geopolitik.Oleh kerana saham sebahagian besarnya menukar harga minyak mentah, pendapatan dan harga saham mereka mungkin berubah secara dramatik dengan sedikit notis dan kadangkala bertentangan dengan pasaran secara keseluruhan.Atas sebab ini, pertimbangkan saham tenaga sebagai pelaburan yang baik apabila syarikat mencatatkan pendapatan yang kukuh dan konsisten dalam tempoh di mana komoditi tenaga seperti minyak tertekan.

Adakah Sekarang Masa Yang Sesuai Untuk Membeli Stok Minyak?

Harga minyak terjejas teruk akibat perang di Ukraine.Apabila bekalan minyak mengetatkan, stok tenaga meningkat.Mungkin tergoda untuk membeli stok minyak kerana kegawatan dalam pasaran minyak dan kenaikan harga tong baru-baru ini, tetapi ingat bahawa sebab utama minyak bergerak begitu banyak adalah disebabkan oleh peperangan, yang sukar untuk diramalkan.Daripada cuba menentukan masa pasaran minyak, pilih syarikat dengan pertumbuhan yang baik yang berada dalam kedudukan untuk terus menyampaikan nilai pemegang saham, tanpa mengira apa yang berlaku sehari-hari.

Adakah Berbaloi Melabur dalam Tenaga Alternatif?

Tenaga alternatif ialah sektor yang menarik, tetapi sedar ia tidak bergerak secara berkunci dengan tenaga tradisional.iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), jika dibandingkan dengan Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO), ICLN mencatatkan pulangan 6 bulan sebanyak -9.64%, manakala UCO meningkat 161.85%.Sebagai penanda aras, Vanguard Total World Stock Index (VT) jatuh sebanyak 12.44%.Jadi, walaupun tenaga alternatif mengatasi prestasi pasaran secara keseluruhan, ia secara drastik berprestasi rendah berbanding ETF minyak.Walau bagaimanapun, seseorang boleh berhujah bahawa ia adalah masa yang baik untuk mempertimbangkan pelaburan tenaga alternatif kerana sektor ini telah dipukul oleh persekitaran ekonomi, dan pelabur boleh mencari nilai yang baik dalam syarikat individu.

Garisan bawah

Orang akan sentiasa menggunakan dan memerlukan tenaga.Pencerobohan Rusia ke atas Ukraine menyebabkan gelombang kejutan melalui pasaran tenaga, tetapi disebabkan kenaikan harga gas dan kos tenaga, sesetengah syarikat kelihatan bersedia untuk menjadi pelaburan yang berbaloi, walaupun harga saham mereka telah meningkat dengan ketara pada separuh pertama 2022.

Komen, pendapat dan analisis yang dinyatakan di sini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau cadangan pelaburan individu untuk melabur dalam mana-mana keselamatan atau menerima pakai mana-mana strategi pelaburan.Walaupun kami percaya maklumat yang diberikan di sini boleh dipercayai, kami tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaannya.Pandangan dan strategi yang diterangkan dalam kandungan kami mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur.Oleh kerana keadaan pasaran dan ekonomi tertakluk kepada perubahan pantas, semua ulasan, pendapat dan analisis yang terkandung dalam kandungan kami dipaparkan pada tarikh siaran dan mungkin berubah tanpa notis.Bahan tersebut tidak bertujuan sebagai analisis lengkap setiap fakta material mengenai mana-mana negara, wilayah, pasaran, industri, pelaburan atau strategi.