Topul stocurilor de energie pentru iunie 2022

Sectorul energetic este compus din companii axate pe explorarea, producția și comercializarea petrolului, gazelor și resurselor regenerabile din întreaga lume.Acțiunile din sectorul energetic includ companii din amonte care se angajează în principal în explorarea rezervelor de petrol sau gaze, cum ar fi Devon Energy Corp.Companiile din aval includ Marathon Petroleum Corp., care rafinează și procesează produse petroliere și gaze pentru a fi livrate către consumatori.Printre cei mai mari jucători ai industriei se numără Chevron Corp. și ExxonMobil Corp.

Prețurile petrolului și gazelor au crescut din cauza invaziei Rusiei în Ucraina.Prețurile țițeiului Brent au crescut la peste 100 de dolari pe baril (110,21 dolari pe baril la 28 mai 2022), cel mai ridicat nivel din 2014.Ca răspuns la invazie, Germania a oprit proiectul gazoductului Nord Stream 2, care era de așteptat să dubleze fluxul de gaz rusesc către Germania.

Acțiunile de energie, reprezentate de un fond tranzacționat la bursă (ETF) — Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) — au depășit dramatic piața în general, înregistrând un randament total de 59,28% în ultimele 6 luni, comparativ cu indicele Russell 1000. randament total de -10,95%.Aceste cifre privind performanța pieței și toate statisticile din tabelele de mai jos sunt din 20 mai 2022.

Mai jos sunt primele trei stocuri de energie cu cea mai bună valoare, cu cea mai rapidă creștere și cu cel mai mare impuls.

Recomandări cheie

  • Datorită evenimentelor macroeconomice, acțiunile de energie au depășit piața în general în prima jumătate a anului 2022.
  • Unii dintre cei mai mari producători de energie tranzacționează la un raport P/E bazat pe valoare.
  • Datorită creșterii prețurilor la energie, companiile înregistrează o creștere sporită sub formă de câștiguri pe acțiune.
  • Multe acțiuni de energie plătesc un dividend standard între 1-2%.
  • Invazia Ucrainei de către Rusia a avut un impact puternic asupra sectorului energetic.

Acțiuni de energie cu cea mai bună valoare

Acestea sunt stocurile de energie cu cele mai mici raporturi preț-castiguri (P/E) pe 12 luni.Deoarece profiturile pot fi returnate acționarilor sub formă de dividende și răscumpărări, un raport P/E scăzut arată că plătiți mai puțin pentru fiecare dolar de profit generat.

Acțiuni de energie cu cea mai bună valoare
Preț ($) Capitalizare de piață (capitalizare de piață) (miliard USD) Raportul P/E final pe 12 luni
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96,56 52.2 5.7
APA Corp. (APA) 41,66 14.1 5.8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130,28 23.1 8.6

Sursa: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon este o companie de rafinare a petrolului brut.Deservind clienții din SUA, compania rafinează, furnizează, transportă și vinde produse petroliere.
  • APA Corp.: APA este o companie de explorare și producție de petrol și gaze.Are operațiuni în SUA, în deșertul de vest al Egiptului și în Marea Nordului Regatului Unit.De asemenea, are oportunități de explorare în largul Surinamului.Compania a anunțat la jumătatea lunii martie că a încheiat două tranzacții, care au generat venituri nete de aproximativ 1 miliard de dolari.Pe 7 martie, filialele companiei au vândut active care operează în bazinul Delaware pentru aproximativ 805 milioane USD.Pe 11 martie, una dintre subsidiarele APA a vândut 4 milioane de acțiuni ale acțiunilor Kinetik clasa A pentru un încasări nete de 224 de milioane de dolari.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy este o companie independentă de petrol și gaze naturale.Se concentrează pe achiziția, dezvoltarea și explorarea rezervelor de petrol și gaze naturale din bazinul Permian.Compania a anunțat recent că a fost de acord să achiziționeze toate unitățile comune deținute public care reprezintă interesele asociatului comanditar în Rattler Midstream LP pe care nu le deține deja.Tranzacția cu toate acțiunile implică o primă de 17,3% pentru unitățile comune Rattler, pe baza prețurilor de închidere ale unităților comune ale Rattler și acțiunilor comune ale Diamondback din 13 mai 2022.

Stocuri de energie cu cea mai rapidă creștere

Acestea sunt cele mai bune acțiuni de energie, astfel cum sunt clasate după un model de creștere care punctează companiile pe baza unei ponderi 50/50 a celei mai recente procente de creștere a veniturilor trimestriale de la an la an (YOY) și a celei mai recente creșteri trimestriale a câștigurilor pe acțiune (EPS).Atât vânzările, cât și câștigurile sunt factori critici în succesul unei companii.

Prin urmare, clasarea companiilor după o singură măsură de creștere face ca o clasare să fie susceptibilă de anomaliile contabile din acel trimestru (cum ar fi modificări ale legislației fiscale sau costuri de restructurare) care pot face ca o cifră sau alta să nu fie reprezentativă pentru afacerea în general.Companiile cu EPS trimestrial sau cu o creștere a veniturilor de peste 2.500% au fost excluse ca valori aberante.

Stocuri de energie cu cea mai rapidă creștere
Preț ($) Valoarea pieței ($B) Creștere EPS (%) Cresterea veniturilor (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 1.380 49,6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30.69 24.7 138,7 265,0
ConocoPhillips (COP) 105.02 135,8 485,3 80,8

Sursa:YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil este o companie energetică independentă axată pe explorarea și producția de petrol și gaze.Operațiunile companiei sunt situate în patru dintre principalele piese de resurse din SUA – Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP și Permian – precum și operațiunile din Guineea Ecuatorială.Marathon Oil a anunțat la sfârșitul lunii aprilie că consiliul său de administrație a aprobat un dividend trimestrial de 0,08 dolari pe acțiune, reprezentând o creștere de aproximativ 15% față de ultimul dividend de bază trimestrial al companiei.Dividendele se plătesc la 10 iunie 2022, acţionarilor înregistraţi din 18 mai 2022.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy este o companie independentă de explorare și producție de petrol și gaze, cu operațiuni concentrate în Bazinul Permian, Marcellus Shale și Bazinul Anadarko.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips este o companie independentă de energie implicată în explorarea și producția de petrol și gaze naturale.Compania explorează, produce și transportă țiței, gaze naturale, lichide din gaze naturale (NGL), gaze naturale lichefiate și bitum.

Stocuri de energie cu cel mai mare impuls

Acestea sunt stocurile de energie care au avut cel mai mare randament total în ultimele 12 luni.

Stocuri de energie cu cel mai mare impuls
Preț ($) Valoarea pieței ($B) Rentabilitatea totală finală pe 12 luni (%)
Devon Energy Corp. (DVN) 69,92 46.2 195,5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63,26 59.3 154,4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27.26 19.3 139,8
Russell 1000 N / A N / A -7,0
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) N / A N / A 64.3

Sursa:YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy este o companie independentă de explorare și producție de petrol și gaze naturale.Operațiunile sale sunt concentrate pe cinci zone principale: bazinul Delaware, Eagle Ford, bazinul Anadarko, bazinul râului Powder și bazinul Williston.Compania a anunțat la începutul lunii mai că consiliul său de administrație a aprobat un dividend fix plus variabil de 1,27 USD pe acțiune, reprezentând o creștere de 27% față de trimestrul precedent.Dividendele se plătesc la 30 iunie 2022, acţionarilor înregistraţi la 13 iunie 2022.Devon Energy a mai spus că își extinde programul de răscumpărare de acțiuni cu 25%, până la 2,0 miliarde de dolari.Programul a fost prelungit până pe 4 mai 2023.
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum este o companie de explorare și producție de petrol și gaze.Compania explorează și produce petrol, LGN și gaze naturale.De asemenea, transportă și depozitează petrol și gaze naturale și produce produse chimice de bază și viniluri.
  • Marathon Oil Corp.: Vezi mai sus pentru descrierea companiei.

Sunt stocurile de energie o investiție bună?

Stocurile de energie sunt puternic influențate de schimbările geopolitice.Întrucât acțiunile tranzacționează în mare parte prețul țițeiului, câștigurile și prețul acțiunilor lor se pot schimba dramatic cu puțin preaviz și, uneori, contrar pieței în ansamblu.Din acest motiv, considerați stocurile de energie o investiție bună atunci când compania înregistrează câștiguri solide și consistente într-o perioadă în care mărfurile energetice, cum ar fi petrolul, sunt deprimate.

Este acum momentul potrivit pentru a cumpăra stocuri de petrol?

Prețurile petrolului au fost puternic afectate de războiul din Ucraina.Pe măsură ce rezervele de petrol s-au restrâns, stocurile de energie au crescut.Poate fi tentant să achiziționați stocuri de petrol din cauza frământărilor de pe piața petrolului și a creșterii recente a prețului barilului, dar amintiți-vă că principalul motiv pentru care petrolul se mișcă atât de mult se datorează războiului, care este greu de prevăzut.În loc să încercați să cronometrați piața petrolului, alegeți companii cu o creștere bună, care sunt în măsură să continue să ofere valoare pentru acționari, indiferent de ceea ce se întâmplă în fiecare zi.

Merită să investim în energie alternativă?

Energia alternativă este un sector interesant, dar rețineți că nu se mișcă în pas cu energia tradițională.ETFul iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), în comparație cu Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO), ICLN a înregistrat un randament pe 6 luni de -9,64%, în timp ce UCO a crescut cu 161,85%.Ca punct de referință, Vanguard Total World Stock Index (VT) a scăzut cu 12,44%.Deci, deși energia alternativă a depășit piața în ansamblu, a avut performanțe drastic sub un ETF petrolier.Cu toate acestea, s-ar putea argumenta că este un moment bun pentru a lua în considerare investițiile în energie alternativă, deoarece sectorul a fost afectat de mediul economic, iar investitorii ar putea găsi o valoare bună în companii individuale.

Concluzia

Oamenii vor folosi și vor avea întotdeauna nevoie de energie.Invazia rusă a Ucrainei a transmis unde de șoc pe piața energiei, dar din cauza creșterii prețurilor la gaze și a costurilor energiei, unele companii par gata să fie investiții valoroase, chiar dacă prețul acțiunilor lor a crescut considerabil în prima jumătate a anului 2022.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie considerate sfaturi individuale de investiții sau recomandări de a investi în vreun titlu de valoare sau de a adopta vreo strategie de investiții.Deși credem că informațiile furnizate aici sunt de încredere, nu garantăm acuratețea sau caracterul complet al acestora.Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii.Deoarece condițiile de piață și economice sunt supuse schimbărilor rapide, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data postării și se pot modifica fără notificare.Materialul nu este conceput ca o analiză completă a fiecărui fapt important referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.