Лучшие акции энергетических компаний на июнь 2022 г.

Энергетический сектор состоит из компаний, занимающихся разведкой, добычей и продажей нефти, газа и возобновляемых ресурсов по всему миру.Акции энергетического сектора включают добывающие компании, которые в основном занимаются разведкой запасов нефти или газа, такие как Devon Energy Corp.Компании Downstream включают Marathon Petroleum Corp., которая занимается переработкой и переработкой нефтегазовых продуктов для доставки потребителям.Среди крупнейших игроков отрасли — Chevron Corp. и ExxonMobil Corp.

Цены на нефть и газ подскочили из-за вторжения России в Украину.Цены на нефть марки Brent подскочили до более чем 100 долларов за баррель (110,21 доллара за баррель по состоянию на 28 мая 2022 года), самого высокого уровня с 2014 года.В ответ на вторжение Германия остановила проект газопровода «Северный поток — 2», который должен был удвоить поток российского газа в Германию.

Акции энергетических компаний, представленные биржевым фондом (ETF) — Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), — значительно превзошли рынок в целом, продемонстрировав общую доходность 59,28% за последние 6 месяцев по сравнению с индексом Russell 1000. общий доход -10,95%.Эти показатели эффективности рынка и все статистические данные в таблицах ниже приведены по состоянию на 20 мая 2022 года.

Ниже представлены три лучшие акции энергетических компаний с наилучшей стоимостью, самым быстрым ростом и наибольшим импульсом.

Ключевые выводы

  • Из-за макроэкономических событий в первой половине 2022 года акции энергетических компаний показали более высокие результаты, чем рынок в целом.
  • Некоторые из крупнейших производителей энергии торгуют по коэффициенту P/E, основанному на стоимости.
  • Из-за роста цен на энергоносители компании отмечают увеличение прибыли в расчете на акцию.
  • Многие акции энергетических компаний выплачивают стандартный дивиденд в размере 1-2%.
  • Вторжение России в Украину оказало сильное влияние на энергетический сектор.

Энергетические акции с лучшим соотношением цены и качества

Это энергетические акции с самым низким коэффициентом скользящей цены к прибыли (P/E) за 12 месяцев.Поскольку прибыль может быть возвращена акционерам в виде дивидендов и выкупа, низкий коэффициент P/E показывает, что вы платите меньше за каждый доллар полученной прибыли.

Энергетические акции с лучшим соотношением цены и качества
Цена ($) Рыночная капитализация (рыночная капитализация) (млрд долл. США) 12-месячный скользящий коэффициент P/E
Марафон Петролеум Корп. (MPC) 96,56 52,2 5.7
Корпорация АПА (АПА) 41,66 14.1 5,8
Даймондбэк Энерджи Инк. (FANG) 130,28 23.1 8,6

Источник: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp.: Marathon — компания по переработке сырой нефти.Обслуживая клиентов в США, компания занимается переработкой, поставкой, транспортировкой и продажей нефтепродуктов.
  • APA Corp.: APA занимается разведкой и добычей нефти и газа.У него есть операции в США, Западной пустыне Египта и Северном море Великобритании.У него также есть возможности для разведки на шельфе Суринама.В середине марта компания объявила о закрытии двух сделок, чистый доход от которых составил около 1 миллиарда долларов.7 марта дочерние компании компании продали активы, работающие в бассейне Делавэр, примерно за 805 миллионов долларов.11 марта одна из дочерних компаний APA продала 4 миллиона обыкновенных акций Kinetik класса A, получив чистую выручку в размере 224 миллионов долларов.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy — независимая нефтегазовая компания.Основное внимание уделяется приобретению, разработке и разведке наземных запасов нефти и природного газа в Пермском бассейне.Недавно компания объявила, что согласилась приобрести все находящиеся в публичном владении общие подразделения, представляющие интересы партнеров с ограниченной ответственностью в Rattler Midstream LP, которыми она еще не владеет.Сделка со всеми акциями предполагает премию в размере 17,3% для обычных акций Rattler, исходя из цен закрытия обычных акций Rattler и обыкновенных акций Diamondback по состоянию на 13 мая 2022 года.

Самые быстрорастущие акции энергетических компаний

Это лучшие акции энергетических компаний, оцениваемые по модели роста, которая оценивает компании на основе взвешивания 50/50 их последнего квартального роста выручки в годовом исчислении (год к году) и последнего квартального роста прибыли на акцию (EPS).И продажи, и прибыль являются решающими факторами успеха компании.

Таким образом, ранжирование компаний только по одному показателю роста делает ранжирование уязвимым для бухгалтерских аномалий этого квартала (таких как изменения в налоговом законодательстве или расходы на реструктуризацию), которые могут сделать ту или иную цифру нерепрезентативной для бизнеса в целом.Компании с ежеквартальным ростом прибыли на акцию или выручки более чем на 2500% были исключены как выбросы.

Самые быстрорастущие акции энергетических компаний
Цена ($) Рыночная капитализация (млрд долл. США) Рост прибыли на акцию (%) Рост выручки (%)
Marathon Oil Corp. (ТОиР) 27.26 19,3 1380 49,6
Котерра Энерджи Инк. (CTRA) 30,69 24,7 138,7 265,0
КонокоФиллипс (КС) 105.02 135,8 485,3 80,8

Источник: YCharts

  • Marathon Oil Corp.: Marathon Oil — независимая энергетическая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа.Деятельность компании сосредоточена в четырех крупных месторождениях ресурсов в США — Eagle Ford, Bakken, STACK/SCOOP и Permian, а также в Экваториальной Гвинее.Marathon Oil объявила в конце апреля, что ее совет директоров утвердил ежеквартальные дивиденды в размере 0,08 доллара на акцию, что примерно на 15% больше, чем базовый дивиденд компании за последний квартал.Дивиденды подлежат выплате 10 июня 2022 г. акционерам, зарегистрированным на 18 мая 2022 г.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy — независимая компания по разведке и добыче нефти и газа, деятельность которой сосредоточена в Пермском бассейне, сланцах Марселлус и бассейне Анадарко.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips — независимая энергетическая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа.Компания занимается разведкой, добычей и транспортировкой сырой нефти, природного газа, сжиженного природного газа и битума.

Энергетические акции с наибольшей динамикой

Это энергетические акции, которые принесли наибольшую общую доходность за последние 12 месяцев.

Энергетические акции с наибольшей динамикой
Цена ($) Рыночная капитализация (млрд долл. США) Общая доходность за 12 месяцев (%)
Девон Энерджи Корп. (ДВН) 69,92 46,2 195,5
Occidental Petroleum Corp. (OXY) 63,26 59,3 154,4
Marathon Oil Corp. (ТОиР) 27.26 19,3 139,8
Рассел 1000 Н/Д Н/Д -7,0
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) Н/Д Н/Д 64,3

Источник: YCharts

  • Devon Energy Corp.: Devon Energy — независимая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа.Его операции сосредоточены в пяти основных областях: бассейн Делавэр, Игл-Форд, бассейн Анадарко, бассейн Паудер-Ривер и бассейн Уиллистон.В начале мая компания объявила, что ее совет директоров утвердил фиксированный плюс переменный дивиденд в размере $1,27 на акцию, что на 27% больше, чем в предыдущем квартале.Дивиденды подлежат выплате 30 июня 2022 г. акционерам, зарегистрированным на 13 июня 2022 г.Devon Energy также заявила, что расширяет свою программу обратного выкупа акций на 25% до 2,0 млрд долларов.Программа продлена до 4 мая 2023 года.
  • Occidental Petroleum Corp.: Occidental Petroleum — компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа.Компания занимается разведкой и добычей нефти, ШФЛУ и природного газа.Он также транспортирует и хранит нефть и природный газ и производит основные химические вещества и винил.
  • Marathon Oil Corp.: Описание компании см. выше.

Являются ли энергетические акции хорошей инвестицией?

На акции энергетических компаний сильно влияют геополитические сдвиги.Поскольку акции в значительной степени торгуются в зависимости от цены на сырую нефть, их прибыль и цена акций могут резко измениться без особого уведомления, а иногда и вопреки рынку в целом.По этой причине считайте энергетические акции хорошей инвестицией, когда компания показывает стабильную и стабильную прибыль в период, когда энергетические товары, такие как нефть, находятся в депрессии.

Сейчас подходящее время для покупки нефтяных акций?

На цены на нефть сильно повлияла война на Украине.Поскольку запасы нефти сократились, запасы энергоносителей выросли.Может возникнуть соблазн купить нефтяные акции из-за потрясений на рынке нефти и недавнего роста цен на баррель, но помните, что основная причина такого сильного движения нефти связана с войной, которую трудно предсказать.Вместо того, чтобы пытаться определить время для нефтяного рынка, выбирайте компании с хорошим ростом, которые в состоянии продолжать приносить акционерную стоимость, независимо от того, что происходит изо дня в день.

Стоит ли инвестировать в альтернативную энергетику?

Альтернативная энергетика — интересный сектор, но имейте в виду, что он не идет в ногу с традиционной энергетикой.iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), по сравнению с ETF Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO), ICLN показал 6-месячную доходность -9,64%, тогда как UCO вырос на 161,85%.Для сравнения, Vanguard Total World Stock Index (VT) упал на 12,44%.Таким образом, хотя альтернативная энергетика превзошла рынок в целом, она значительно отстала от нефтяного ETF.Тем не менее, можно утверждать, что сейчас самое время подумать об инвестициях в альтернативную энергетику, поскольку сектор пострадал от экономической ситуации, и инвесторы могут найти хорошую ценность в отдельных компаниях.

Нижняя линия

Люди всегда будут использовать и нуждаться в энергии.Российское вторжение в Украину вызвало шок на энергетическом рынке, но из-за роста цен на газ и затрат на энергоносители некоторые компании выглядят достойными инвестиций, даже если цена их акций значительно выросла в первой половине 2022 года.

Комментарии, мнения и анализы, изложенные здесь, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные советы или рекомендации по инвестированию в какую-либо ценную бумагу или принятию какой-либо инвестиционной стратегии.Хотя мы считаем, что информация, представленная здесь, является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту.Взгляды и стратегии, описанные в нашем содержании, могут не подходить для всех инвесторов.Поскольку рыночные и экономические условия подвержены быстрым изменениям, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления.Материал не предназначен для полного анализа всех существенных фактов, касающихся какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.