Cổ phiếu năng lượng hàng đầu cho tháng 6 năm 2022

Ngành năng lượng bao gồm các công ty tập trung vào thăm dò, sản xuất và tiếp thị dầu, khí đốt và các nguồn tài nguyên tái tạo trên khắp thế giới.Cổ phiếu ngành năng lượng bao gồm các công ty thượng nguồn chủ yếu tham gia vào việc thăm dò trữ lượng dầu hoặc khí đốt, chẳng hạn như Devon Energy Corp.Các công ty ở hạ nguồn bao gồm Marathon Petroleum Corp., công ty tinh chế và chế biến các sản phẩm dầu và khí đốt để giao cho người tiêu dùng.Trong số các công ty lớn nhất của ngành là Chevron Corp. và ExxonMobil Corp.

Giá dầu và khí đốt đã tăng vọt do Nga xâm lược Ukraine.Giá dầu thô Brent đã tăng lên hơn 100 USD / thùng (110,21 USD / thùng tính đến ngày 28/5/2022), mức cao nhất kể từ năm 2014.Để đối phó với cuộc xâm lược, Đức đã tạm dừng dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2, dự án được cho là sẽ tăng gấp đôi dòng khí đốt của Nga sang Đức.

Cổ phiếu năng lượng, được đại diện bởi một quỹ giao dịch hối đoái (ETF) - quỹ đầu tư SPDR ETF cho ngành năng lượng (XLE) - đã vượt trội hơn đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn, công bố tổng lợi nhuận là 59,28% trong 6 tháng qua so với chỉ số Russell 1000 của tổng lợi nhuận -10,95%.Những con số hiệu suất thị trường này và tất cả các thống kê trong bảng dưới đây là vào ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Dưới đây là ba cổ phiếu năng lượng hàng đầu có giá trị tốt nhất, tăng trưởng nhanh nhất và có nhiều động lực nhất.

Bài học rút ra chính

  • Do các sự kiện kinh tế vĩ mô, cổ phiếu năng lượng đã tăng trưởng tốt hơn so với thị trường rộng lớn hơn trong nửa đầu năm 2022.
  • Một số nhà sản xuất năng lượng lớn nhất giao dịch với tỷ lệ P / E dựa trên giá trị.
  • Do giá năng lượng tăng, các công ty đang tăng trưởng theo hình thức thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
  • Nhiều cổ phiếu năng lượng trả cổ tức tiêu chuẩn từ 1-2%.
  • Việc Nga xâm lược Ukraine đã tác động mạnh đến lĩnh vực năng lượng.

Cổ phiếu năng lượng có giá trị tốt nhất

Đây là những cổ phiếu năng lượng có chỉ số giá trị thu nhập (P / E) thấp nhất trong 12 tháng.Vì lợi nhuận có thể được trả lại cho cổ đông dưới dạng cổ tức và tiền mua lại, tỷ lệ P / E thấp cho thấy rằng bạn đang trả ít hơn cho mỗi đô la lợi nhuận được tạo ra.

Cổ phiếu năng lượng có giá trị tốt nhất
Giá ($) Vốn hóa thị trường (Vốn hóa thị trường) ($ B) Tỷ lệ P / E Trailing 12 tháng
Marathon Petroleum Corp. (MPC) 96,56 52,2 5,7
APA Corp. (APA) 41,66 14.1 5,8
Diamondback Energy Inc. (FANG) 130,28 23.1 8.6

Nguồn: YCharts

  • Marathon Petroleum Corp: Marathon là một công ty lọc dầu thô.Phục vụ khách hàng trên khắp Hoa Kỳ, công ty lọc dầu, cung cấp, vận chuyển và bán các sản phẩm dầu mỏ.
  • APA Corp .: APA là một công ty khai thác và sản xuất dầu khí.Nó có các hoạt động ở Hoa Kỳ, Sa mạc phía Tây của Ai Cập và Biển Bắc của Vương quốc Anh.Nó cũng có các cơ hội khám phá ngoài khơi Suriname.Công ty đã thông báo vào giữa tháng 3 rằng họ đã đóng hai giao dịch, tạo ra số tiền thu ròng khoảng 1 tỷ đô la.Vào ngày 7 tháng 3, các công ty con của công ty đã bán tài sản hoạt động ở Delaware Basin với giá khoảng 805 triệu đô la.Vào ngày 11 tháng 3, một trong những công ty con của APA đã bán 4 triệu cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Kinetik hạng A với số tiền thu được là 224 triệu USD.
  • Diamondback Energy Inc.: Diamondback Energy là một công ty dầu khí tự nhiên độc lập.Nó tập trung vào việc mua lại, phát triển và thăm dò các trữ lượng dầu và khí tự nhiên trên bờ ở lưu vực Permian.Công ty gần đây đã thông báo rằng họ đã đồng ý mua lại tất cả các đơn vị chung được nắm giữ công khai đại diện cho lợi ích của đối tác hạn chế trong Rattler Midstream LP mà họ chưa sở hữu.Giao dịch tất cả cổ phiếu ngụ ý phí bảo hiểm 17,3% cho các đơn vị phổ thông của Rattler dựa trên giá đóng cửa của các đơn vị phổ thông của Rattler và cổ phiếu phổ thông của Diamondback kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2022.

Cổ phiếu năng lượng tăng trưởng nhanh nhất

Đây là những cổ phiếu năng lượng hàng đầu được xếp hạng theo mô hình tăng trưởng cho điểm các công ty dựa trên tỷ trọng 50/50 của tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng quý gần đây nhất so với cùng kỳ năm trước (YOY) và tăng trưởng doanh thu trên mỗi cổ phiếu (EPS) hàng quý gần đây nhất của họ.Cả doanh số và thu nhập đều là những yếu tố quan trọng trong sự thành công của một công ty.

Do đó, việc xếp hạng các công ty chỉ theo một chỉ số tăng trưởng khiến xếp hạng dễ bị ảnh hưởng bởi những bất thường về kế toán của quý đó (chẳng hạn như những thay đổi về luật thuế hoặc chi phí tái cơ cấu) có thể làm cho một số liệu này hoặc một số liệu khác không đại diện cho doanh nghiệp nói chung.Các công ty có EPS hàng quý hoặc tăng trưởng doanh thu hơn 2.500% bị loại ra là loại ngoại lệ.

Cổ phiếu năng lượng tăng trưởng nhanh nhất
Giá ($) Vốn hóa thị trường ($ B) Tăng trưởng EPS (%) Tăng trưởng doanh thu (%)
Marathon Oil Corp. (MRO) 27,26 19.3 1.380 49,6
Coterra Energy Inc. (CTRA) 30,69 24,7 138,7 265.0
ConocoPhillips (COP) 105.02 135,8 485,3 80,8

Nguồn: YCharts

  • Marathon Oil Corp .: Marathon Oil là một công ty năng lượng độc lập tập trung vào việc thăm dò và sản xuất dầu khí.Các hoạt động của công ty được đặt tại bốn trong số các nguồn tài nguyên chính ở Hoa Kỳ — Eagle Ford, Bakken, STACK / SCOOP và Permian — cũng như các hoạt động ở Equatorial Guinea.Marathon Oil đã thông báo vào cuối tháng 4 rằng hội đồng quản trị của họ đã thông qua mức cổ tức hàng quý là 0,08 đô la cho mỗi cổ phiếu, tăng gần 15% so với mức cổ tức cơ sở hàng quý gần đây nhất của công ty.Cổ tức được trả vào ngày 10 tháng 6 năm 2022 cho người sở hữu cổ phiếu có giá trị kỷ lục kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2022.
  • Coterra Energy Inc.: Coterra Energy là một công ty khai thác và khai thác dầu khí độc lập với các hoạt động tập trung vào lưu vực Permian, Marcellus Shale và Anadarko Basin.
  • ConocoPhillips: ConocoPhillips là một công ty năng lượng độc lập tham gia vào việc thăm dò và sản xuất dầu và khí tự nhiên.Công ty khai thác, sản xuất và vận chuyển dầu thô, khí đốt tự nhiên, chất lỏng khí đốt tự nhiên (NGL), khí đốt tự nhiên hóa lỏng và bitum.

Cổ phiếu năng lượng có nhiều động lực nhất

Đây là những cổ phiếu năng lượng có tổng lợi nhuận cao nhất trong 12 tháng qua.

Cổ phiếu năng lượng có nhiều động lực nhất
Giá ($) Vốn hóa thị trường ($ B) Tổng lợi nhuận sau 12 tháng (%)
Devon Energy Corp. (DVN) 69,92 46,2 195,5
Tập đoàn Dầu khí Occidental (OXY) 63,26 59.3 154.4
Marathon Oil Corp. (MRO) 27,26 19.3 139,8
Russell 1000 N / A N / A -7.0
Lĩnh vực năng lượng SPDR ETF (XLE) N / A N / A 64.3

Nguồn: YCharts

  • Devon Energy Corp: Devon Energy là một công ty khai thác và sản xuất dầu khí độc lập.Hoạt động của nó tập trung vào năm khu vực cốt lõi: Lưu vực Delaware, Eagle Ford, Anadarko Basin, Powder River Basin và Williston Basin.Công ty đã thông báo vào đầu tháng 5 rằng ban giám đốc của họ đã thông qua mức cổ tức cố định cộng với biến đổi là 1,27 đô la cho mỗi cổ phiếu, tăng 27% so với quý trước.Cổ tức được trả vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho cổ đông có giá trị kỷ lục là ngày 13 tháng 6 năm 2022.Devon Energy cũng cho biết họ đang mở rộng chương trình mua lại cổ phần thêm 25% lên 2,0 tỷ USD.Chương trình được kéo dài đến ngày 4 tháng 5 năm 2023.
  • Công ty Dầu khí Occidental: Dầu khí Occidental là một công ty khai thác và khai thác dầu khí.Công ty thăm dò và sản xuất dầu, NGL và khí tự nhiên.Nó cũng vận chuyển và lưu trữ dầu, khí đốt tự nhiên và sản xuất các hóa chất cơ bản và nhựa vinyl.
  • Marathon Oil Corp .: Xem ở trên để biết mô tả công ty.

Cổ phiếu năng lượng có phải là khoản đầu tư tốt không?

Các kho dự trữ năng lượng bị ảnh hưởng nhiều bởi sự thay đổi địa chính trị.Vì các cổ phiếu chủ yếu đánh đổi giá dầu thô, thu nhập và giá cổ phiếu của họ có thể thay đổi đáng kể mà không cần thông báo trước và đôi khi trái ngược với thị trường nói chung.Vì lý do này, hãy coi cổ phiếu năng lượng là một khoản đầu tư tốt khi công ty công bố lợi nhuận ổn định và vững chắc trong thời kỳ mà các mặt hàng năng lượng như dầu mỏ đang giảm giá.

Bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu dầu?

Giá dầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến ở Ukraine.Khi nguồn cung dầu bị thắt chặt, các kho dự trữ năng lượng tăng.Có thể bị hấp dẫn để mua các kho dự trữ dầu do sự xáo trộn trên thị trường dầu và sự tăng giá gần đây của giá thùng, nhưng hãy nhớ rằng nguyên nhân chính khiến dầu biến động nhiều là do chiến tranh, điều này khó có thể đoán trước được.Thay vì cố gắng tính giờ thị trường dầu mỏ, hãy chọn những công ty có tốc độ tăng trưởng tốt có thể tiếp tục mang lại giá trị cho cổ đông, bất kể điều gì xảy ra hàng ngày.

Đầu tư vào Năng lượng Thay thế Có Đáng Không?

Năng lượng thay thế là một lĩnh vực thú vị, nhưng hãy lưu ý rằng nó không di chuyển cùng bước với năng lượng truyền thống.IShares Global Clean Energy ETF (ICLN), khi so sánh với Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO), ICLN đã công bố mức lợi nhuận 6 tháng là -9,64%, trong khi UCO tăng 161,85%.Theo tiêu chuẩn, chỉ số chứng khoán toàn thế giới Vanguard (VT) giảm 12,44%.Vì vậy, mặc dù năng lượng thay thế tốt hơn thị trường nói chung, nhưng nó kém hơn đáng kể so với ETF dầu.Tuy nhiên, người ta có thể lập luận rằng đây là thời điểm tốt để xem xét đầu tư vào năng lượng thay thế vì lĩnh vực này đã bị tác động bởi môi trường kinh tế và các nhà đầu tư có thể tìm thấy giá trị tốt ở các công ty riêng lẻ.

Kết luận

Mọi người sẽ luôn sử dụng và cần năng lượng.Việc Nga xâm lược Ukraine đã gây ra một làn sóng chấn động khắp thị trường năng lượng, nhưng do giá khí đốt và chi phí năng lượng tăng, một số công ty có vẻ sẵn sàng trở thành những khoản đầu tư đáng giá, ngay cả khi giá cổ phiếu của họ đã tăng đáng kể trong nửa đầu năm 2022.

Các nhận xét, ý kiến ​​và phân tích được trình bày ở đây chỉ dành cho mục đích thông tin và không được coi là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư cá nhân để đầu tư vào bất kỳ bảo mật nào hoặc áp dụng bất kỳ chiến lược đầu tư nào.Mặc dù chúng tôi tin rằng thông tin được cung cấp ở đây là đáng tin cậy, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của thông tin đó.Các quan điểm và chiến lược được mô tả trong nội dung của chúng tôi có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.Bởi vì điều kiện kinh tế và thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, tất cả các bình luận, ý kiến ​​và phân tích trong nội dung của chúng tôi được hiển thị kể từ ngày đăng và có thể thay đổi mà không cần thông báo.Tài liệu này không nhằm mục đích phân tích đầy đủ mọi thực tế quan trọng liên quan đến bất kỳ quốc gia, khu vực, thị trường, ngành, đầu tư hoặc chiến lược nào.